Patrimônio líquido
R$ -625,58
classe
R$ -625,58
R$ -2.673,30
05/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
-18.543,63%
Fundo/Casca
NTS GUARAREMA FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
42.593.002/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
NTS GUARAREMA FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
42.593.002/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/08/2026, 11h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | R$ -625,58 | R$ -2.673,304559 | - | - | - |
| 04/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 16,623220 | R$ 0,00 | R$ 21.314.060,65 | 0 |
| 03/08/2026 | R$ 21.302.931,30 | R$ 16,614540 | R$ 0,00 | R$ 2.238.190,66 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.546.759,53 | R$ 16,618518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.535.055,55 | R$ 16,610258 | R$ 0,00 | R$ 82.163.179,18 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 105.641.730,40 | R$ 16,601378 | R$ 0,00 | R$ 181.443,46 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 105.766.328,64 | R$ 16,592460 | R$ 0,00 | R$ 5.382.189,90 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 111.089.036,74 | R$ 16,583581 | R$ 0,00 | R$ 89.470.418,71 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 200.450.485,07 | R$ 16,574570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 200.343.685,15 | R$ 16,565739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 200.237.878,68 | R$ 16,556991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 200.132.123,16 | R$ 16,548246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 200.026.301,92 | R$ 16,539496 | R$ 0,00 | R$ 2.753.702,60 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 202.672.315,73 | R$ 16,530712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 202.564.754,70 | R$ 16,521939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 202.457.725,80 | R$ 16,513210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 202.351.509,03 | R$ 16,504546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 202.244.207,03 | R$ 16,495794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 202.137.832,08 | R$ 16,487118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 202.032.661,54 | R$ 16,478540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 201.920.663,20 | R$ 16,469405 | R$ 0,00 | R$ 1.388.287,44 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 203.201.071,47 | R$ 16,460666 | R$ 0,00 | R$ 125.737,64 | 1 |