Patrimônio líquido
R$ 200.559.456,51
classe
R$ 200.559.456,51
R$ 16,58
27/07/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,86%
Fundo/Casca
NTS GUARAREMA FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
42.593.002/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
NTS GUARAREMA FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
42.593.002/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/07/2026, 07h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 200.559.456,51 | R$ 16,583581 | - | - | - |
| 24/07/2026 | R$ 200.450.485,07 | R$ 16,574570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 200.343.685,15 | R$ 16,565739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 200.237.878,68 | R$ 16,556991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 200.132.123,16 | R$ 16,548246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 200.026.301,92 | R$ 16,539496 | R$ 0,00 | R$ 2.753.702,60 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 202.672.315,73 | R$ 16,530712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 202.564.754,70 | R$ 16,521939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 202.457.725,80 | R$ 16,513210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 202.351.509,03 | R$ 16,504546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 202.244.207,03 | R$ 16,495794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 202.137.832,08 | R$ 16,487118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 202.032.661,54 | R$ 16,478540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 201.920.663,20 | R$ 16,469405 | R$ 0,00 | R$ 1.388.287,44 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 203.201.071,47 | R$ 16,460666 | R$ 0,00 | R$ 125.737,64 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 203.217.683,87 | R$ 16,451831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 203.108.559,42 | R$ 16,442997 | R$ 0,00 | R$ 985.576,31 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 203.982.890,29 | R$ 16,434035 | R$ 0,00 | R$ 759.215,11 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 204.630.268,53 | R$ 16,425058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 204.522.189,02 | R$ 16,416383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 204.412.369,37 | R$ 16,407568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 204.304.586,20 | R$ 16,398916 | R$ 0,00 | R$ 2.663.679,38 | 1 |