Patrimônio líquido
R$ 7.249.161,88
classe
R$ 7.249.161,88
R$ 1,53
20/08/2026
-
26
Dias
2
11,28%
Fundo/Casca
CAIXA MASTER MULTIGESTOR ARBITRAGEM CIC DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
45.443.695/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER MULTIGESTOR ARBITRAGEM CIC DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
45.443.695/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.249.161,88 | R$ 1,529531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 7.244.864,89 | R$ 1,528624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 7.246.904,57 | R$ 1,529055 | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 7.366.902,20 | R$ 1,531133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 7.368.631,29 | R$ 1,531492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 7.363.100,47 | R$ 1,530342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 7.326.474,20 | R$ 1,522730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 7.322.549,30 | R$ 1,521914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 7.345.141,16 | R$ 1,526463 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 7.846.090,24 | R$ 1,526648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 7.852.064,55 | R$ 1,527811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 7.857.324,33 | R$ 1,528834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 7.858.215,30 | R$ 1,529007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 7.858.519,23 | R$ 1,529066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 7.840.527,67 | R$ 1,525566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 7.839.626,37 | R$ 1,525390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 7.801.539,60 | R$ 1,517980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 7.817.152,51 | R$ 1,521018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 7.814.445,02 | R$ 1,520491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 7.804.755,63 | R$ 1,518605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 7.794.987,62 | R$ 1,516705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 7.802.768,12 | R$ 1,518219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |