Patrimônio líquido
R$ 158.292.197,69
classe
R$ 158.292.197,69
R$ 1,56
19/08/2026
-
2
Dias
1
12,37%
Fundo/Casca
CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
42.120.343/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
42.120.343/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 20h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 158.292.197,69 | R$ 1,561155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 158.210.463,79 | R$ 1,560348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 158.128.205,83 | R$ 1,559537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 158.043.360,03 | R$ 1,558700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 157.961.112,30 | R$ 1,557889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 157.878.483,45 | R$ 1,557074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 157.795.586,24 | R$ 1,556257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 157.712.444,15 | R$ 1,555437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 157.629.252,02 | R$ 1,554616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 157.547.642,34 | R$ 1,553811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 157.464.492,90 | R$ 1,552991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 157.381.599,14 | R$ 1,552174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 157.298.995,83 | R$ 1,551359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 157.216.749,20 | R$ 1,550548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 157.134.460,39 | R$ 1,549736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 157.051.886,72 | R$ 1,548922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 156.969.427,01 | R$ 1,548109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 156.886.548,30 | R$ 1,547291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 156.805.211,84 | R$ 1,546489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 156.723.069,70 | R$ 1,545679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 156.641.193,01 | R$ 1,544872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 156.558.956,24 | R$ 1,544061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |