Patrimônio líquido
R$ 63.735.434,40
classe
R$ 63.735.434,40
R$ 1,59
02/10/2026
-
2
Dias
1
11,46%
Fundo/Casca
CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
42.120.343/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
42.120.343/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 13h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 63.735.434,40 | R$ 1,587715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 63.701.746,06 | R$ 1,586876 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 69.668.014,31 | R$ 1,586108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 69.633.901,53 | R$ 1,585331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 69.601.063,65 | R$ 1,584583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 69.570.874,87 | R$ 1,583896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 69.539.562,16 | R$ 1,583183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 69.505.093,74 | R$ 1,582398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 69.471.658,92 | R$ 1,581637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 69.436.806,49 | R$ 1,580844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 69.402.569,00 | R$ 1,580064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 69.367.871,15 | R$ 1,579274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 69.332.467,31 | R$ 1,578468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 69.297.260,72 | R$ 1,577667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 69.261.833,66 | R$ 1,576860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 69.226.663,26 | R$ 1,576060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 69.191.689,60 | R$ 1,575263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 69.156.532,84 | R$ 1,574463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 69.122.963,01 | R$ 1,573699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 69.090.072,27 | R$ 1,572950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 69.056.317,67 | R$ 1,572181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 69.020.776,34 | R$ 1,571372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |