Patrimônio líquido
R$ 64.132.798,71
classe
R$ 64.132.798,71
R$ 1,60
22/10/2026
-
2
Dias
1
11,52%
Fundo/Casca
CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
42.120.343/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
42.120.343/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/10/2026, 13h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 64.132.798,71 | R$ 1,597614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 64.101.896,67 | R$ 1,596844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 64.069.018,02 | R$ 1,596025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 64.035.975,56 | R$ 1,595202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 64.002.950,48 | R$ 1,594379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 63.974.703,72 | R$ 1,593675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 63.949.239,97 | R$ 1,593041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 63.925.999,09 | R$ 1,592462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 63.896.461,66 | R$ 1,591726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 63.864.652,62 | R$ 1,590934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 63.832.559,17 | R$ 1,590134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 63.800.540,79 | R$ 1,589337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 63.768.959,16 | R$ 1,588550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 63.735.434,40 | R$ 1,587715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 63.701.746,06 | R$ 1,586876 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 69.668.014,31 | R$ 1,586108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 69.633.901,53 | R$ 1,585331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 69.601.063,65 | R$ 1,584583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 69.570.874,87 | R$ 1,583896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 69.539.562,16 | R$ 1,583183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 69.505.093,74 | R$ 1,582398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 69.471.658,92 | R$ 1,581637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |