Patrimônio líquido
R$ 4.121.354,95
classe
R$ 4.121.354,95
R$ 1,51
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
11,33%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV HEDGE PLUS RF LP FIF CIC - RESP LIMITADA
42.380.398/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV HEDGE PLUS RF LP FIF CIC - RESP LIMITADA
42.380.398/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.121.354,95 | R$ 1,510422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.124.845,13 | R$ 1,511701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.117.329,18 | R$ 1,508947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.117.587,08 | R$ 1,509041 | R$ 10,41 | R$ 2,30 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.114.451,16 | R$ 1,507895 | R$ 0,00 | R$ 16.400,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.137.144,08 | R$ 1,510192 | R$ 0,00 | R$ 2.383,45 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.136.737,08 | R$ 1,509174 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.155.486,29 | R$ 1,508720 | R$ 2.199,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.154.715,51 | R$ 1,509239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.160.397,79 | R$ 1,511303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.155.652,86 | R$ 1,509579 | R$ 0,00 | R$ 3.979,94 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.163.955,33 | R$ 1,511148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.159.842,35 | R$ 1,509656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.155.360,84 | R$ 1,508029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.143.263,22 | R$ 1,503639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.141.477,33 | R$ 1,502991 | R$ 1.094,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.130.638,96 | R$ 1,499454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.132.511,46 | R$ 1,500133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.123.884,97 | R$ 1,497002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.116.245,08 | R$ 1,494229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.104.880,49 | R$ 1,490103 | R$ 314,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.113.796,67 | R$ 1,493454 | R$ 6.629,55 | R$ 0,00 | 1 |