Patrimônio líquido
R$ 18.499.301,01
classe
R$ 18.499.301,01
R$ 1,78
22/10/2026
R$ 10.000,00
92
Dias úteis
1
26,63%
Fundo/Casca
ALLOCATION CICLO OLÍMPICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
46.929.841/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALLOCATION CICLO OLÍMPICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
46.929.841/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/10/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 18.499.301,01 | R$ 1,775416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 18.751.512,38 | R$ 1,799621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 18.869.075,60 | R$ 1,810904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 18.515.987,97 | R$ 1,777017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 18.448.500,57 | R$ 1,770540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 18.512.185,26 | R$ 1,776652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 18.656.683,10 | R$ 1,790520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 18.839.431,82 | R$ 1,808059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 19.178.815,84 | R$ 1,840630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 18.799.084,60 | R$ 1,804186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 18.608.947,54 | R$ 1,785939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 18.449.815,50 | R$ 1,770666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 18.308.396,91 | R$ 1,757094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 17.143.989,24 | R$ 1,645344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 16.855.134,84 | R$ 1,617622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 16.712.249,39 | R$ 1,603909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 16.489.556,97 | R$ 1,582536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 16.363.867,57 | R$ 1,570474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 16.686.252,08 | R$ 1,601414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 16.621.971,38 | R$ 1,595244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 16.704.278,77 | R$ 1,603144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 16.810.191,65 | R$ 1,613308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |