Patrimônio líquido
R$ 15.610.848,49
classe
R$ 15.610.848,49
R$ 1,50
20/08/2026
R$ 10.000,00
92
Dias úteis
1
15,75%
Fundo/Casca
ALLOCATION CICLO OLÍMPICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
46.929.841/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALLOCATION CICLO OLÍMPICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
46.929.841/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.610.848,49 | R$ 1,498205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.685.391,50 | R$ 1,505359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.464.332,26 | R$ 1,484143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.573.186,78 | R$ 1,494590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.733.920,76 | R$ 1,510016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.573.204,99 | R$ 1,494592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.511.604,37 | R$ 1,488680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.669.163,09 | R$ 1,503802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.896.005,81 | R$ 1,525572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.057.299,76 | R$ 1,541052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.248.530,79 | R$ 1,559405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.519.180,10 | R$ 1,585379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.521.144,65 | R$ 1,585568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.409.111,11 | R$ 1,574816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.234.354,45 | R$ 1,558044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.231.332,49 | R$ 1,557754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.895.871,91 | R$ 1,525559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.236.533,49 | R$ 1,558253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.102.900,98 | R$ 1,545428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.808.637,20 | R$ 1,517187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.979.472,42 | R$ 1,533583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.160.941,92 | R$ 1,550999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |