Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,17
09/10/2023
R$ 0,00
5
Dias
0
10,69%
Fundo/Casca
PROSPERARE FC FI MULT CRED PRIV
46.391.500/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
PROSPERARE FC FI MULT CRED PRIV
46.391.500/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,165201 | R$ 0,00 | R$ 5.140.370,75 | 0 |
| 06/10/2023 | R$ 5.149.999,41 | R$ 1,167383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/10/2023 | R$ 5.151.540,28 | R$ 1,167733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/10/2023 | R$ 5.150.596,94 | R$ 1,167519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/10/2023 | R$ 5.150.347,66 | R$ 1,167462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2023 | R$ 5.131.020,03 | R$ 1,163081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 5.131.470,02 | R$ 1,163183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2023 | R$ 5.131.533,34 | R$ 1,163198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/09/2023 | R$ 4.272.055,65 | R$ 0,968374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/09/2023 | R$ 4.274.112,30 | R$ 0,968840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2023 | R$ 4.273.034,11 | R$ 0,968596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2023 | R$ 4.275.432,97 | R$ 0,969140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2023 | R$ 4.277.008,76 | R$ 0,969497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/09/2023 | R$ 4.280.566,70 | R$ 0,970303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2023 | R$ 4.276.996,49 | R$ 0,969494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2023 | R$ 4.273.086,81 | R$ 0,968608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2023 | R$ 4.269.185,79 | R$ 0,967724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2023 | R$ 4.265.290,91 | R$ 0,966841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2023 | R$ 4.261.403,95 | R$ 0,965960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2023 | R$ 4.260.944,46 | R$ 0,965856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2023 | R$ 4.260.487,27 | R$ 0,965752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2023 | R$ 5.117.950,97 | R$ 1,160119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |