Patrimônio líquido
R$ 18.274.579,27
classe
R$ 18.274.579,27
R$ 1,65
05/10/2026
-
1
Dias úteis
1
17,91%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VENTURA AB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
44.574.229/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VENTURA AB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
44.574.229/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/10/2026, 17h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 18.274.579,27 | R$ 1,648762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 17.763.132,07 | R$ 1,602619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 17.624.142,86 | R$ 1,590079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 17.618.723,01 | R$ 1,589590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 17.558.067,99 | R$ 1,584117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 17.517.772,82 | R$ 1,580482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 17.558.207,48 | R$ 1,584130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 17.543.424,22 | R$ 1,582796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 17.579.749,05 | R$ 1,586074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 17.627.365,62 | R$ 1,590370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 17.599.497,03 | R$ 1,587855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 17.489.559,62 | R$ 1,577937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 17.502.275,22 | R$ 1,579084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 17.454.975,02 | R$ 1,574816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 17.458.899,17 | R$ 1,575170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 17.441.234,21 | R$ 1,573577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 17.498.670,57 | R$ 1,578759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 17.522.995,41 | R$ 1,580953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 17.469.175,55 | R$ 1,576097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 17.528.899,25 | R$ 1,581486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 17.448.331,92 | R$ 1,574217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 17.406.276,96 | R$ 1,570423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |