Patrimônio líquido
R$ 846.670.124,61
classe
R$ 846.670.124,61
R$ 1,56
20/08/2026
-
22
Dias
63
9,43%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.681.910/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.681.910/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 846.670.124,61 | R$ 1,560779 | R$ 25.759,94 | R$ 3.104.764,33 | 63 |
| 19/08/2026 | R$ 849.134.318,26 | R$ 1,559650 | R$ 52.067,72 | R$ 1.591.996,58 | 63 |
| 18/08/2026 | R$ 850.458.902,04 | R$ 1,559255 | R$ 106.325,53 | R$ 2.363.453,17 | 63 |
| 17/08/2026 | R$ 854.307.880,67 | R$ 1,562166 | R$ 5.461.098,42 | R$ 1.801.277,87 | 63 |
| 13/08/2026 | R$ 877.478.752,78 | R$ 1,561286 | R$ 45.578,27 | R$ 867.214,94 | 63 |
| 12/08/2026 | R$ 877.349.781,06 | R$ 1,559596 | R$ 54.465,60 | R$ 2.343.348,40 | 63 |
| 11/08/2026 | R$ 878.671.272,91 | R$ 1,557881 | R$ 27.886,78 | R$ 1.011.840,50 | 63 |
| 10/08/2026 | R$ 878.640.286,88 | R$ 1,556084 | R$ 7.385,02 | R$ 1.932.760,61 | 63 |
| 07/08/2026 | R$ 880.823.423,94 | R$ 1,556539 | R$ 26.181,67 | R$ 1.767.793,75 | 64 |
| 06/08/2026 | R$ 880.262.144,57 | R$ 1,552478 | R$ 156.351,45 | R$ 1.513.313,40 | 64 |
| 05/08/2026 | R$ 882.035.261,91 | R$ 1,553210 | R$ 6.510.608,08 | R$ 4.523.340,42 | 64 |
| 04/08/2026 | R$ 879.377.816,87 | R$ 1,552028 | R$ 504.074,03 | R$ 4.126.103,65 | 64 |
| 03/08/2026 | R$ 881.889.464,45 | R$ 1,550076 | R$ 142.921,72 | R$ 561.775,33 | 64 |
| 31/07/2026 | R$ 883.008.998,37 | R$ 1,551307 | R$ 150.000,00 | R$ 2.866.038,00 | 64 |
| 30/07/2026 | R$ 885.269.673,09 | R$ 1,550509 | R$ 160.112,81 | R$ 1.097.849,71 | 66 |
| 29/07/2026 | R$ 886.288.695,08 | R$ 1,550652 | R$ 0,00 | R$ 601.227,07 | 66 |
| 28/07/2026 | R$ 886.010.188,46 | R$ 1,549113 | R$ 136.702,57 | R$ 349.978,38 | 66 |
| 24/07/2026 | R$ 885.693.886,59 | R$ 1,548009 | R$ 119.841,47 | R$ 177.964,42 | 66 |
| 23/07/2026 | R$ 885.248.608,52 | R$ 1,547129 | R$ 688.755,06 | R$ 5.263.273,19 | 66 |
| 22/07/2026 | R$ 889.522.557,46 | R$ 1,546607 | R$ 3.053,08 | R$ 1.482.602,97 | 66 |
| 21/07/2026 | R$ 890.600.614,16 | R$ 1,545910 | R$ 2.046,81 | R$ 1.003.958,42 | 66 |
| 20/07/2026 | R$ 891.568.511,16 | R$ 1,545851 | R$ 244.448,23 | R$ 1.020.225,28 | 66 |