Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
18/12/2024
R$ 1,00
23
Dias
0
-13,03%
Fundo/Casca
APEX A PREV LONG ONLY FC EM AÇÕES
41.559.828/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX A PREV LONG ONLY FC EM AÇÕES
41.559.828/0001-61
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 05/06/2025, 14h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,089034 | R$ 0,00 | R$ 107.233,89 | 0 |
| 17/12/2024 | R$ 110.929,32 | R$ 1,126563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 110.419,52 | R$ 1,121386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 110.769,08 | R$ 1,124936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 111.236,40 | R$ 1,129682 | R$ 0,00 | R$ 4.827.389,38 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 5.046.602,40 | R$ 1,154381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 5.012.169,70 | R$ 1,146505 | R$ 0,00 | R$ 134.361,52 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 5.123.310,53 | R$ 1,141332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 5.133.146,32 | R$ 1,143523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 5.154.758,39 | R$ 1,148337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 5.119.326,03 | R$ 1,140444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 5.118.118,59 | R$ 1,140175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 5.096.565,33 | R$ 1,135374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 5.126.550,15 | R$ 1,142053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 5.125.872,62 | R$ 1,141902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 5.244.840,72 | R$ 1,168405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 5.369.019,51 | R$ 1,196069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 5.327.387,78 | R$ 1,186794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 5.326.034,64 | R$ 1,186493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 5.242.095,38 | R$ 1,167794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 5.297.639,52 | R$ 1,180167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 5.284.437,74 | R$ 1,177226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |