Patrimônio líquido
R$ 9.866.871,89
classe
R$ 9.866.871,89
R$ 1,79
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
16,15%
Fundo/Casca
ABSOLUTE ENDURANCE IVP FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
45.687.981/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE ENDURANCE IVP FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
45.687.981/0001-25
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.866.871,89 | R$ 1,794893 | R$ 1.053,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.863.212,57 | R$ 1,794419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.737.667,59 | R$ 1,771579 | R$ 1.810,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.814.903,69 | R$ 1,785962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.734.915,55 | R$ 1,771407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.789.286,64 | R$ 1,781301 | R$ 18.271,00 | R$ 18.776,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.806.828,96 | R$ 1,784401 | R$ 0,00 | R$ 286.615,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.135.469,08 | R$ 1,791830 | R$ 0,00 | R$ 140,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.430.594,08 | R$ 1,843979 | R$ 0,00 | R$ 18.271,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.445.222,38 | R$ 1,843337 | R$ 9.611,86 | R$ 1.182,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.567.176,26 | R$ 1,866365 | R$ 0,00 | R$ 117.235,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.830.150,98 | R$ 1,891823 | R$ 0,00 | R$ 19.135,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.840.042,79 | R$ 1,890211 | R$ 47.726,12 | R$ 186.497,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.930.666,72 | R$ 1,881922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.990.036,30 | R$ 1,892143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.951.792,33 | R$ 1,885559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.666.418,62 | R$ 1,836426 | R$ 1.001,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.844.602,59 | R$ 1,867279 | R$ 8.949,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.782.174,63 | R$ 1,858063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.713.647,79 | R$ 1,846254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.865.790,32 | R$ 1,872473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.982.538,86 | R$ 1,892592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |