Patrimônio líquido
R$ 30.440.624,45
classe
R$ 30.440.624,45
R$ 206,11
20/08/2026
-
0
Dias
4
10,54%
Fundo/Casca
CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA BLUE CAPITAL
46.323.157/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
BLUE ASSET
Classe
CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA BLUE CAPITAL
46.323.157/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.440.624,45 | R$ 206,108379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 30.368.594,29 | R$ 205,620675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 30.361.160,61 | R$ 205,570342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 30.352.497,31 | R$ 205,511685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 30.304.294,12 | R$ 205,185309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 30.206.607,31 | R$ 204,523888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 30.198.127,16 | R$ 204,466470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 30.146.258,48 | R$ 204,115276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 30.131.570,13 | R$ 204,015824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 30.366.249,35 | R$ 205,604797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 30.489.494,52 | R$ 206,439270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 30.452.143,99 | R$ 206,186376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 30.441.279,02 | R$ 206,112811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 30.458.376,69 | R$ 206,228576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 30.404.990,20 | R$ 205,867105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 30.319.699,17 | R$ 205,289614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 30.309.290,75 | R$ 205,219140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 30.298.590,21 | R$ 205,146689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 30.288.203,25 | R$ 205,076360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 30.511.369,15 | R$ 206,587379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 30.498.503,15 | R$ 206,500266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 30.483.993,56 | R$ 206,402024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |