Patrimônio líquido
R$ 943.767.601,09
classe
R$ 943.767.601,09
R$ 1,74
20/08/2026
-
179
Dias
1
16,41%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO JIVE SOUL 177 PREV – FIFE FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
45.103.998/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DO JIVE SOUL 177 PREV – FIFE FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
45.103.998/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 943.767.601,09 | R$ 1,735907 | R$ 848.840,08 | R$ 4.109.263,46 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 946.521.604,79 | R$ 1,734979 | R$ 748.926,25 | R$ 3.688.228,48 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 948.961.692,55 | R$ 1,734067 | R$ 685.960,41 | R$ 206.399,17 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 947.901.282,29 | R$ 1,733005 | R$ 926.383,28 | R$ 102.687,07 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 946.570.925,65 | R$ 1,732078 | R$ 1.737.806,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 944.295.793,65 | R$ 1,731093 | R$ 625.040,59 | R$ 626.710,13 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 943.771.701,56 | R$ 1,730129 | R$ 530.810,51 | R$ 93.594,04 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 942.812.603,78 | R$ 1,729172 | R$ 1.039.639,95 | R$ 1.716.101,82 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 943.004.005,53 | R$ 1,728283 | R$ 1.211.228,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 941.276.417,65 | R$ 1,727335 | R$ 658.410,54 | R$ 342.558,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 940.433.620,55 | R$ 1,726368 | R$ 494.625,48 | R$ 137.227,05 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 939.557.711,26 | R$ 1,725416 | R$ 478.453,00 | R$ 213.667,77 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 938.772.547,07 | R$ 1,724460 | R$ 177.590,98 | R$ 67.255,05 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 938.102.664,02 | R$ 1,723432 | R$ 319.084,97 | R$ 676.858,69 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 937.945.312,35 | R$ 1,722486 | R$ 397.046,31 | R$ 141.808,25 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 937.129.660,40 | R$ 1,721457 | R$ 90.600,00 | R$ 327.343,08 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 936.531.453,83 | R$ 1,719923 | R$ 1.211.342,71 | R$ 158.171,61 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 935.053.942,79 | R$ 1,719143 | R$ 3.759.825,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 930.746.622,19 | R$ 1,718132 | R$ 1.196.706,96 | R$ 604.432,31 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 929.226.874,25 | R$ 1,716419 | R$ 815.028,83 | R$ 156.939,13 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 928.058.553,49 | R$ 1,715476 | R$ 645.204,56 | R$ 1.962.918,06 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 928.808.545,87 | R$ 1,714428 | R$ 321.846,87 | R$ 1.892.957,90 | 1 |