Fundos | ANBIMA Data

classe

NAVI P LS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LONG AND SHORT - DIRECIONAL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

46.171.664/0001-14

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,35

19/12/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,81%

Estruturação da classe

NAVI P LS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

46.171.664/0001-14

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINAN

NAVI P LS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

46.171.664/0001-14

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 22/12/2025, 13h41

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/12/2025	R$ 0,00	R$ 1,348437	R$ 0,00	R$ 2.510.222,92	0
18/12/2025	R$ 2.511.209,69	R$ 1,348968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2025	R$ 2.504.531,94	R$ 1,345380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2025	R$ 2.522.186,32	R$ 1,354864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2025	R$ 2.531.912,05	R$ 1,360088	R$ 0,00	R$ 11.016,55	1
12/12/2025	R$ 2.542.424,47	R$ 1,359819	R$ 0,00	R$ 4.542,88	1
11/12/2025	R$ 2.538.248,84	R$ 1,355164	R$ 0,00	R$ 1.492,99	1
10/12/2025	R$ 2.538.015,12	R$ 1,354243	R$ 0,00	R$ 3.534,54	1
09/12/2025	R$ 2.549.734,47	R$ 1,358604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2025	R$ 2.553.085,59	R$ 1,360389	R$ 0,00	R$ 12.814,74	1
05/12/2025	R$ 2.574.061,70	R$ 1,364716	R$ 0,00	R$ 3.578,02	1
04/12/2025	R$ 2.577.609,70	R$ 1,364701	R$ 0,00	R$ 56.000,00	1
03/12/2025	R$ 2.628.678,78	R$ 1,362145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2025	R$ 2.632.738,95	R$ 1,364249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2025	R$ 2.622.810,68	R$ 1,359105	R$ 0,00	R$ 21.000,00	1
28/11/2025	R$ 2.643.897,99	R$ 1,359149	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2025	R$ 2.639.708,50	R$ 1,356996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2025	R$ 2.640.917,18	R$ 1,357617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2025	R$ 2.646.553,94	R$ 1,360515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2025	R$ 2.646.357,77	R$ 1,360414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2025	R$ 2.631.959,37	R$ 1,353012	R$ 0,00	R$ 22.050,00	1
19/11/2025	R$ 2.655.423,60	R$ 1,353733	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.