Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ AÇÕES ADUNAMIS ACQUA FC

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

46.472.071/0001-98

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,27

28/03/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

21,76%

Estruturação da classe

ITAÚ AÇÕES ADUNAMIS ACQUA FC

46.472.071/0001-98

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ AÇÕES ADUNAMIS ACQUA FC

46.472.071/0001-98

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/03/2024	R$ 0,00	R$ 1,266991	R$ 0,00	R$ 203.496,24	0
27/03/2024	R$ 207.456,79	R$ 1,291648	R$ 0,00	R$ 3,99	51
26/03/2024	R$ 204.439,08	R$ 1,272835	R$ 0,00	R$ 0,00	52
25/03/2024	R$ 204.782,09	R$ 1,274971	R$ 0,00	R$ 0,00	52
22/03/2024	R$ 204.796,18	R$ 1,275059	R$ 0,00	R$ 90,76	52
21/03/2024	R$ 206.309,94	R$ 1,283914	R$ 0,00	R$ 0,00	53
20/03/2024	R$ 207.524,66	R$ 1,291474	R$ 0,00	R$ 0,00	53
19/03/2024	R$ 205.331,16	R$ 1,277823	R$ 0,00	R$ 0,00	53
18/03/2024	R$ 204.554,94	R$ 1,272993	R$ 0,00	R$ 0,00	53
15/03/2024	R$ 204.156,59	R$ 1,270514	R$ 0,00	R$ 0,00	53
14/03/2024	R$ 205.497,35	R$ 1,278857	R$ 0,00	R$ 7.158,10	53
13/03/2024	R$ 213.215,10	R$ 1,282223	R$ 0,00	R$ 0,00	54
12/03/2024	R$ 212.195,74	R$ 1,276093	R$ 0,00	R$ 0,00	54
11/03/2024	R$ 209.774,49	R$ 1,261532	R$ 0,00	R$ 0,00	54
08/03/2024	R$ 211.843,37	R$ 1,273974	R$ 0,00	R$ 0,00	54
07/03/2024	R$ 214.477,28	R$ 1,289813	R$ 0,00	R$ 61.439,33	54
06/03/2024	R$ 275.997,57	R$ 1,290192	R$ 0,00	R$ 0,00	56
05/03/2024	R$ 273.593,94	R$ 1,278956	R$ 0,00	R$ 0,00	56
04/03/2024	R$ 275.117,39	R$ 1,286077	R$ 0,00	R$ 0,00	56
01/03/2024	R$ 276.301,52	R$ 1,291613	R$ 0,00	R$ 0,00	56
29/02/2024	R$ 274.890,68	R$ 1,285017	R$ 0,00	R$ 0,00	56
28/02/2024	R$ 276.170,42	R$ 1,291000	R$ 0,00	R$ 0,00	56

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.