Patrimônio líquido
R$ 12.497.360,10
classe
R$ 12.497.360,10
R$ 13,46
20/08/2026
R$ 0,01
5
Dias
1
10,15%
Fundo/Casca
ACESSO SPX LANCER PLUS PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
45.322.491/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO SPX LANCER PLUS PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
45.322.491/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.497.360,10 | R$ 13,458506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.468.902,27 | R$ 13,427860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.498.142,11 | R$ 13,459348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.509.013,15 | R$ 13,471056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.506.200,78 | R$ 13,468027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.495.852,93 | R$ 13,456883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.465.087,14 | R$ 13,423751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.449.722,31 | R$ 13,407205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.417.440,38 | R$ 13,372440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.413.519,49 | R$ 13,368218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.403.698,70 | R$ 13,357642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.409.004,19 | R$ 13,363355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.399.907,24 | R$ 13,353559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.360.915,22 | R$ 13,311568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.336.809,87 | R$ 13,285608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.335.366,14 | R$ 13,284054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.337.949,56 | R$ 13,286836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.350.456,53 | R$ 13,300305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.358.781,20 | R$ 13,309270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.357.543,70 | R$ 13,307937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.358.659,52 | R$ 13,309139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.337.215,90 | R$ 13,286046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |