Patrimônio líquido
R$ 267.282.719,40
classe
R$ 267.282.719,40
R$ 15,05
20/08/2026
R$ 1,00
120
Dias
2
13,29%
Fundo/Casca
SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
41.722.175/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
41.722.175/0001-90
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 03h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 267.282.719,40 | R$ 15,048120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 266.815.077,37 | R$ 15,021791 | R$ 0,00 | R$ 36.000.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 302.234.468,12 | R$ 14,992989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 302.065.467,69 | R$ 14,984605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 301.690.765,97 | R$ 14,966017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 301.394.386,63 | R$ 14,951315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 301.474.982,11 | R$ 14,955313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 301.101.558,24 | R$ 14,936788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 300.878.664,18 | R$ 14,925731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 300.783.606,20 | R$ 14,921016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 299.912.052,38 | R$ 14,877780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 300.018.002,04 | R$ 14,883036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 299.541.349,65 | R$ 14,859391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 299.810.124,42 | R$ 14,872724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 299.213.627,95 | R$ 14,843133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 298.878.587,59 | R$ 14,826513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 298.230.095,85 | R$ 14,794343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 298.799.693,11 | R$ 14,822599 | R$ 0,00 | R$ 36.000.000,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 335.070.361,77 | R$ 14,834583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 334.468.511,90 | R$ 14,807937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 333.525.455,14 | R$ 14,766185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 333.453.559,88 | R$ 14,763002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |