Patrimônio líquido
R$ 23.684.395,81
classe
R$ 23.684.395,81
R$ 1,51
20/08/2026
-
4
Dias
1
10,27%
Fundo/Casca
NOVUS ITAÚ PREV FIE I FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
43.651.117/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NOVUS CAPITAL
Classe
NOVUS ITAÚ PREV FIE I FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
43.651.117/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.684.395,81 | R$ 1,513367 | R$ 1.837,17 | R$ 166.545,28 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.838.305,98 | R$ 1,512682 | R$ 0,00 | R$ 25.926,01 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.854.632,18 | R$ 1,512073 | R$ 1.136,71 | R$ 22,29 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.840.021,46 | R$ 1,511218 | R$ 20.923,69 | R$ 404.746,70 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.210.041,12 | R$ 1,510357 | R$ 0,00 | R$ 361.350,57 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.556.177,60 | R$ 1,509421 | R$ 0,00 | R$ 57.601,67 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.600.972,25 | R$ 1,508636 | R$ 0,00 | R$ 12.509,26 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.601.476,81 | R$ 1,507900 | R$ 3.022,30 | R$ 27.540,22 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.616.605,27 | R$ 1,507325 | R$ 3.013,39 | R$ 60.984,75 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.662.297,22 | R$ 1,506575 | R$ 0,00 | R$ 111.354,76 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.762.459,84 | R$ 1,505894 | R$ 229,89 | R$ 147.301,62 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.896.898,80 | R$ 1,505131 | R$ 972,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.884.950,62 | R$ 1,504467 | R$ 145,01 | R$ 146,88 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.872.924,07 | R$ 1,503740 | R$ 5.415,93 | R$ 84.433,14 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.941.473,52 | R$ 1,503109 | R$ 1.961,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.927.822,26 | R$ 1,502405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.916.189,74 | R$ 1,501704 | R$ 1.093,01 | R$ 27.802,79 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.931.144,64 | R$ 1,500996 | R$ 882,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.918.528,91 | R$ 1,500289 | R$ 1.821,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.905.103,11 | R$ 1,499591 | R$ 1.308,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.894.184,18 | R$ 1,499012 | R$ 0,00 | R$ 36.965,94 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.918.523,78 | R$ 1,498253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |