Patrimônio líquido
R$ 426.331.480,78
classe
R$ 426.331.480,78
R$ 173,32
20/08/2026
R$ 100,00
23
Dias úteis
1
14,88%
Fundo/Casca
IBIUNA CRED XP SEG PREV FC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
44.409.353/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
IBIUNA CRED XP SEG PREV FC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
44.409.353/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 426.331.480,78 | R$ 173,324105 | R$ 858.007,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 425.267.005,03 | R$ 173,239997 | R$ 452.525,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 424.556.234,35 | R$ 173,134684 | R$ 2.006.466,53 | R$ 439.261,01 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 422.634.951,68 | R$ 172,989756 | R$ 866.643,92 | R$ 890.364,95 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 422.613.646,78 | R$ 172,971327 | R$ 1.624.522,38 | R$ 1.105.361,49 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 422.142.856,77 | R$ 172,991149 | R$ 964.525,55 | R$ 125.474,30 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 421.130.745,94 | R$ 172,920089 | R$ 885.501,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 420.029.467,87 | R$ 172,831303 | R$ 2.915.130,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 416.907.191,08 | R$ 172,745472 | R$ 2.065.122,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 414.517.528,34 | R$ 172,610329 | R$ 2.306.642,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 411.971.271,32 | R$ 172,509992 | R$ 1.694.579,99 | R$ 120.478,82 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 410.282.242,37 | R$ 172,461682 | R$ 1.743.466,04 | R$ 672.337,61 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 408.963.132,16 | R$ 172,357170 | R$ 2.050.889,85 | R$ 102.312,45 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 406.782.211,96 | R$ 172,258781 | R$ 1.774.765,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 404.761.230,44 | R$ 172,154060 | R$ 1.129.195,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 403.497.201,48 | R$ 172,096551 | R$ 461.458,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 402.793.140,35 | R$ 171,992960 | R$ 1.112.862,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 401.432.266,69 | R$ 171,886765 | R$ 42.038,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 401.261.620,17 | R$ 171,831692 | R$ 1.100.722,01 | R$ 324.708,55 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 400.269.648,75 | R$ 171,739033 | R$ 1.543.376,95 | R$ 3.595.728,32 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 402.111.047,96 | R$ 171,648984 | R$ 1.710.233,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 400.152.836,80 | R$ 171,542678 | R$ 4.648.479,08 | R$ 185.886,15 | 1 |