Patrimônio líquido
R$ 338.617.990,42
classe
R$ 338.617.990,42
R$ 1,77
20/08/2026
-
9
Dias úteis
1
11,68%
Fundo/Casca
RIZA EVI PREV XP SEG FC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
43.121.014/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
RIZA EVI PREV XP SEG FC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
43.121.014/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 338.617.990,42 | R$ 1,766302 | R$ 12.252,76 | R$ 277.707,61 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 338.701.436,28 | R$ 1,765354 | R$ 995,26 | R$ 979.204,01 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 338.502.585,35 | R$ 1,759236 | R$ 22.387,73 | R$ 510.501,62 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 339.179.491,92 | R$ 1,760216 | R$ 178.893,74 | R$ 438.635,75 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 339.127.591,97 | R$ 1,758600 | R$ 3.822,53 | R$ 568.810,90 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 339.718.463,67 | R$ 1,758734 | R$ 6.068,54 | R$ 2.483.666,42 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 342.243.264,39 | R$ 1,758977 | R$ 12.235,70 | R$ 168.018,16 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 342.634.025,07 | R$ 1,760184 | R$ 22.219,80 | R$ 522.728,91 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 344.733.955,18 | R$ 1,768388 | R$ 32.027,58 | R$ 783.685,02 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 345.597.636,08 | R$ 1,768962 | R$ 24.162,77 | R$ 632.036,84 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 346.922.330,26 | R$ 1,772624 | R$ 52.007,09 | R$ 73.423,38 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 347.856.738,26 | R$ 1,777289 | R$ 21.718,44 | R$ 684.546,78 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 348.237.593,81 | R$ 1,775851 | R$ 82.996,14 | R$ 199.824,38 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 348.100.353,80 | R$ 1,774556 | R$ 44.250,61 | R$ 834.296,50 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 348.501.169,45 | R$ 1,772576 | R$ 25.241,28 | R$ 208.809,49 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 348.041.806,40 | R$ 1,769308 | R$ 345,00 | R$ 667.190,44 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 346.925.057,06 | R$ 1,760258 | R$ 1.000,00 | R$ 1.992.888,13 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 350.310.120,15 | R$ 1,767286 | R$ 29.121,49 | R$ 793.819,18 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 350.536.391,74 | R$ 1,764576 | R$ 6.852,48 | R$ 919.589,55 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 350.643.681,99 | R$ 1,760532 | R$ 46.837,13 | R$ 662.671,76 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 352.100.523,75 | R$ 1,764747 | R$ 31.149,95 | R$ 579.050,10 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 353.005.388,36 | R$ 1,766534 | R$ 2.792,19 | R$ 216.566,77 | 1 |