Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,87
08/11/2024
R$ 1.000,00
7
Dias
0
-54,20%
Fundo/Casca
KOMATU AÇÕES G EM REAIS FIA BDR NIVEL I
38.389.749/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
KMT ASSET MANAGEMENT
Classe
KOMATU AÇÕES G EM REAIS FIA BDR NIVEL I
38.389.749/0001-45
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 01/09/2025, 19h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,865104 | R$ 0,00 | R$ 3.497.274,05 | 0 |
| 07/11/2024 | R$ 3.470.109,24 | R$ 0,858402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 06/11/2024 | R$ 3.521.932,40 | R$ 0,871222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 05/11/2024 | R$ 3.626.865,68 | R$ 0,897179 | R$ 0,00 | R$ 9.502,18 | 121 |
| 04/11/2024 | R$ 3.642.052,33 | R$ 0,898582 | R$ 0,00 | R$ 1.874,75 | 123 |
| 01/11/2024 | R$ 3.426.648,62 | R$ 0,845002 | R$ 0,00 | R$ 19.527,91 | 124 |
| 31/10/2024 | R$ 3.638.412,48 | R$ 0,892138 | R$ 0,00 | R$ 171.349,02 | 127 |
| 30/10/2024 | R$ 3.923.100,68 | R$ 0,918679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 29/10/2024 | R$ 3.867.450,25 | R$ 0,905647 | R$ 0,00 | R$ 28.255,68 | 128 |
| 28/10/2024 | R$ 4.020.181,44 | R$ 0,934584 | R$ 0,00 | R$ 593,39 | 130 |
| 25/10/2024 | R$ 3.904.809,45 | R$ 0,907629 | R$ 0,00 | R$ 322.966,69 | 131 |
| 24/10/2024 | R$ 4.302.228,07 | R$ 0,923613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 23/10/2024 | R$ 4.231.983,83 | R$ 0,908532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 22/10/2024 | R$ 4.284.853,10 | R$ 0,919883 | R$ 0,00 | R$ 1.333,88 | 136 |
| 21/10/2024 | R$ 4.283.897,64 | R$ 0,919391 | R$ 0,00 | R$ 8.447,29 | 138 |
| 18/10/2024 | R$ 4.287.318,88 | R$ 0,918315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 17/10/2024 | R$ 4.296.922,15 | R$ 0,920372 | R$ 0,00 | R$ 8.514,40 | 139 |
| 16/10/2024 | R$ 4.311.197,82 | R$ 0,921603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 15/10/2024 | R$ 4.300.441,50 | R$ 0,919304 | R$ 0,00 | R$ 546,54 | 140 |
| 14/10/2024 | R$ 4.303.154,83 | R$ 0,919767 | R$ 0,00 | R$ 534,85 | 141 |
| 11/10/2024 | R$ 4.093.388,46 | R$ 0,874822 | R$ 0,00 | R$ 499,12 | 142 |
| 10/10/2024 | R$ 4.920.096,01 | R$ 1,051375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 143 |