Patrimônio líquido
R$ 368.016.087,98
classe
R$ 368.016.087,98
R$ 1,67
20/08/2026
-
9
Dias
1
14,26%
Fundo/Casca
PORTO CRÉD PRIV PREV XP SEG FC MULT RESP LIMITADA
45.089.750/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
PORTO CRÉD PRIV PREV XP SEG FC MULT RESP LIMITADA
45.089.750/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 368.016.087,98 | R$ 1,674144 | R$ 2.871,60 | R$ 409.358,24 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 368.225.144,08 | R$ 1,673247 | R$ 3.376,56 | R$ 3.134.895,43 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 371.165.471,82 | R$ 1,672385 | R$ 105.495,59 | R$ 122.457,97 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 370.962.569,72 | R$ 1,671395 | R$ 7.495,52 | R$ 1.482.874,35 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 372.234.496,83 | R$ 1,670482 | R$ 5.323,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 371.991.879,37 | R$ 1,669417 | R$ 480.632,04 | R$ 1.170.851,10 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 372.912.617,98 | R$ 1,670449 | R$ 109,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 372.677.727,83 | R$ 1,669398 | R$ 271.133,65 | R$ 37.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 372.227.043,97 | R$ 1,668427 | R$ 6.250,56 | R$ 109.036,46 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 372.128.788,29 | R$ 1,667526 | R$ 6.194,51 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 371.984.956,00 | R$ 1,666686 | R$ 6.686,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 371.771.873,91 | R$ 1,665761 | R$ 4.198,81 | R$ 82.870,40 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 371.651.709,01 | R$ 1,664870 | R$ 21.384,05 | R$ 16.561,21 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 371.443.868,67 | R$ 1,663961 | R$ 11.235,23 | R$ 550.013,28 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 371.777.845,29 | R$ 1,663044 | R$ 0,00 | R$ 2.389,14 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 371.573.329,42 | R$ 1,662119 | R$ 0,00 | R$ 146.708,89 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 371.502.917,40 | R$ 1,661148 | R$ 1.000,00 | R$ 1.799.591,78 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 373.115.188,69 | R$ 1,660319 | R$ 32.931,01 | R$ 471.971,72 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 373.354.633,36 | R$ 1,659432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 373.153.168,03 | R$ 1,658536 | R$ 400,00 | R$ 548.296,56 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 373.502.326,86 | R$ 1,657654 | R$ 0,00 | R$ 37.492,10 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 373.354.164,78 | R$ 1,656831 | R$ 3.366,05 | R$ 354.498,45 | 1 |