Fundos | ANBIMA Data

classe

BB CONDOR FI MULT CRED PRIV LP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

46.655.424/0001-95

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,21

15/04/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,32%

Estruturação da classe

BB CONDOR FI MULT CRED PRIV LP

46.655.424/0001-95

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB CONDOR FI MULT CRED PRIV LP

46.655.424/0001-95

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/04/2024	R$ 0,00	R$ 1,209828	R$ 0,00	R$ 35.893.230,57	0
12/04/2024	R$ 35.831.130,54	R$ 1,209363	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/04/2024	R$ 35.828.600,41	R$ 1,209278	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/04/2024	R$ 35.812.217,19	R$ 1,208725	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/04/2024	R$ 35.798.461,47	R$ 1,208261	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/04/2024	R$ 35.784.365,47	R$ 1,207785	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/04/2024	R$ 35.770.654,91	R$ 1,207322	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/04/2024	R$ 35.757.333,70	R$ 1,206873	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/04/2024	R$ 35.743.483,27	R$ 1,206405	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/04/2024	R$ 35.729.610,34	R$ 1,205937	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/04/2024	R$ 35.716.035,90	R$ 1,205479	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/03/2024	R$ 35.702.267,05	R$ 1,205014	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/03/2024	R$ 35.688.450,35	R$ 1,204548	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/03/2024	R$ 35.674.641,96	R$ 1,204082	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/03/2024	R$ 35.660.904,20	R$ 1,203618	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/03/2024	R$ 35.647.564,64	R$ 1,203168	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/03/2024	R$ 35.634.035,66	R$ 1,202711	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/03/2024	R$ 35.619.290,31	R$ 1,202213	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/03/2024	R$ 35.604.565,84	R$ 1,201716	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/03/2024	R$ 35.589.975,14	R$ 1,201224	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/03/2024	R$ 35.575.533,63	R$ 1,200737	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/03/2024	R$ 35.561.028,51	R$ 1,200247	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.