Patrimônio líquido
R$ 64.202.838,85
classe
R$ 64.202.838,85
R$ 1,53
20/08/2026
-
3
Dias
1
13,30%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT MYKONOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.575.910/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT MYKONOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.575.910/0001-17
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 02h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 64.202.838,85 | R$ 1,534857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 64.169.835,09 | R$ 1,534068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 64.112.779,18 | R$ 1,532704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 64.090.065,57 | R$ 1,532161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 64.054.677,52 | R$ 1,531315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 64.034.515,53 | R$ 1,530833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 64.017.574,44 | R$ 1,530428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 64.000.424,20 | R$ 1,530018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 64.021.631,93 | R$ 1,530525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 64.003.770,59 | R$ 1,530098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 63.996.032,06 | R$ 1,529913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 64.021.213,63 | R$ 1,530515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 63.967.671,43 | R$ 1,529235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 63.952.152,55 | R$ 1,528864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 63.879.452,27 | R$ 1,527126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 63.806.961,14 | R$ 1,525393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 63.725.309,27 | R$ 1,523441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 63.760.069,88 | R$ 1,524272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 63.697.701,57 | R$ 1,522781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 63.611.866,72 | R$ 1,520729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 63.541.299,76 | R$ 1,519042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 63.561.001,62 | R$ 1,519513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |