Patrimônio líquido
R$ 1.058.725.428,63
classe
R$ 1.058.725.428,63
R$ 1,73
20/08/2026
-
5
Dias
43741
56,36%
Fundo/Casca
XP FMP – FGTS ELETROBRÁS RESP LIMITADA
45.088.790/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
XP FMP – FGTS ELETROBRÁS RESP LIMITADA
45.088.790/0001-47
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.058.725.428,63 | R$ 1,728418 | R$ 0,00 | R$ 175.429,16 | 43741 |
| 19/08/2026 | R$ 1.052.354.392,38 | R$ 1,717665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43752 |
| 18/08/2026 | R$ 1.033.967.009,84 | R$ 1,687396 | R$ 0,00 | R$ 9.015,87 | 43755 |
| 17/08/2026 | R$ 1.039.759.024,42 | R$ 1,696833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43756 |
| 14/08/2026 | R$ 1.032.559.243,39 | R$ 1,685065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43757 |
| 13/08/2026 | R$ 1.029.682.203,77 | R$ 1,680364 | R$ 0,00 | R$ 411.634,99 | 43759 |
| 12/08/2026 | R$ 1.038.455.732,47 | R$ 1,691819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43824 |
| 11/08/2026 | R$ 1.026.076.825,45 | R$ 1,671642 | R$ 0,00 | R$ 7.521,60 | 43825 |
| 10/08/2026 | R$ 1.076.100.961,85 | R$ 1,753068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43830 |
| 07/08/2026 | R$ 1.100.894.337,58 | R$ 1,793448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43833 |
| 06/08/2026 | R$ 1.103.392.879,74 | R$ 1,797498 | R$ 0,00 | R$ 220.904,05 | 43834 |
| 05/08/2026 | R$ 1.116.174.462,66 | R$ 1,815672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43886 |
| 04/08/2026 | R$ 1.116.312.394,10 | R$ 1,815681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43888 |
| 03/08/2026 | R$ 1.113.253.038,54 | R$ 1,810646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43891 |
| 31/07/2026 | R$ 1.097.987.259,94 | R$ 1,785762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43894 |
| 30/07/2026 | R$ 1.100.734.816,44 | R$ 1,790144 | R$ 0,00 | R$ 103.004,07 | 43896 |
| 29/07/2026 | R$ 1.064.003.983,00 | R$ 1,728922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43957 |
| 28/07/2026 | R$ 1.087.500.940,11 | R$ 1,766945 | R$ 0,00 | R$ 265.025,29 | 43959 |
| 27/07/2026 | R$ 1.067.294.699,15 | R$ 1,733645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43961 |
| 24/07/2026 | R$ 1.046.484.560,62 | R$ 1,699674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43963 |
| 23/07/2026 | R$ 1.069.979.746,87 | R$ 1,737702 | R$ 0,00 | R$ 142.819,05 | 43965 |
| 22/07/2026 | R$ 1.077.591.751,01 | R$ 1,747469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44029 |