Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,20
25/06/2024
R$ 1,00
1
Dias
0
10,69%
Fundo/Casca
BB CALLI INVEST MULT FC FI CRED PRIV
46.655.398/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB CALLI INVEST MULT FC FI CRED PRIV
46.655.398/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,202947 | R$ 0,00 | R$ 11.831.225,24 | 0 |
| 24/06/2024 | R$ 11.826.792,19 | R$ 1,202496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2024 | R$ 11.824.274,44 | R$ 1,202240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2024 | R$ 11.818.513,28 | R$ 1,201654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2024 | R$ 11.818.933,39 | R$ 1,201697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2024 | R$ 11.812.533,27 | R$ 1,201046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2024 | R$ 11.809.859,97 | R$ 1,200775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2024 | R$ 11.803.737,19 | R$ 1,200152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2024 | R$ 11.798.356,81 | R$ 1,199605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2024 | R$ 11.792.770,34 | R$ 1,199037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2024 | R$ 11.789.604,65 | R$ 1,198715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2024 | R$ 11.783.710,35 | R$ 1,198116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2024 | R$ 11.778.675,60 | R$ 1,197604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2024 | R$ 11.773.217,08 | R$ 1,197049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2024 | R$ 11.768.959,11 | R$ 1,196616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2024 | R$ 11.764.709,98 | R$ 1,196184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2024 | R$ 11.758.390,34 | R$ 1,195541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 11.753.443,06 | R$ 1,195038 | R$ 0,00 | R$ 77.494,35 | 2 |
| 29/05/2024 | R$ 11.826.183,80 | R$ 1,194558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2024 | R$ 11.821.888,21 | R$ 1,194124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2024 | R$ 11.817.620,89 | R$ 1,193693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/05/2024 | R$ 11.811.787,63 | R$ 1,193104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |