Patrimônio líquido
R$ 111.952.710,68
classe
R$ 111.952.710,68
R$ 1,56
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
23
15,01%
Fundo/Casca
UNIMED INVESTCOOP BANCOS FIF RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
43.585.172/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
UNIMED INVESTCOOP BANCOS FIF RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
43.585.172/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 111.952.710,68 | R$ 1,560926 | R$ 501.070,32 | R$ 0,00 | 23 |
| 19/08/2026 | R$ 111.393.598,52 | R$ 1,560113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 18/08/2026 | R$ 111.335.683,97 | R$ 1,559302 | R$ 9.500.000,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 17/08/2026 | R$ 101.782.492,45 | R$ 1,558487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 14/08/2026 | R$ 101.728.848,48 | R$ 1,557666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 13/08/2026 | R$ 101.675.512,26 | R$ 1,556849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 12/08/2026 | R$ 101.622.415,60 | R$ 1,556036 | R$ 620.000,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 11/08/2026 | R$ 100.951.390,51 | R$ 1,555250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 10/08/2026 | R$ 100.898.784,51 | R$ 1,554439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 07/08/2026 | R$ 100.846.486,96 | R$ 1,553634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 06/08/2026 | R$ 100.794.338,09 | R$ 1,552830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 05/08/2026 | R$ 100.741.114,48 | R$ 1,552010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 04/08/2026 | R$ 100.688.175,48 | R$ 1,551195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 03/08/2026 | R$ 100.634.316,16 | R$ 1,550365 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/07/2026 | R$ 97.578.080,28 | R$ 1,549472 | R$ 8.950.000,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/07/2026 | R$ 88.581.149,93 | R$ 1,548652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/07/2026 | R$ 88.534.154,00 | R$ 1,547830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/07/2026 | R$ 88.487.243,65 | R$ 1,547010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 27/07/2026 | R$ 88.441.026,45 | R$ 1,546202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 24/07/2026 | R$ 88.394.939,03 | R$ 1,545396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 23/07/2026 | R$ 88.346.690,21 | R$ 1,544553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 22/07/2026 | R$ 88.300.652,14 | R$ 1,543748 | R$ 20.779.000,00 | R$ 0,00 | 22 |