Patrimônio líquido
R$ 550.379.744,76
classe
R$ 550.379.744,76
R$ 1,68
21/08/2026
R$ 500,00
0
Dias
-
14,68%
Fundo/Casca
TREND PE X FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
45.089.346/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND PE X FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
45.089.346/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 550.379.744,76 | R$ 1,680613 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 550.094.666,86 | R$ 1,679742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12226 |
| 19/08/2026 | R$ 549.810.963,27 | R$ 1,678876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12226 |
| 18/08/2026 | R$ 549.530.654,55 | R$ 1,678020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12226 |
| 17/08/2026 | R$ 549.227.473,33 | R$ 1,677094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12226 |
| 14/08/2026 | R$ 548.932.592,77 | R$ 1,676194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12226 |
| 13/08/2026 | R$ 548.643.418,71 | R$ 1,675311 | R$ 10.500,00 | R$ 20.852,43 | 12226 |
| 12/08/2026 | R$ 548.365.438,43 | R$ 1,674431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12227 |
| 11/08/2026 | R$ 548.075.361,22 | R$ 1,673545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12227 |
| 10/08/2026 | R$ 547.788.445,45 | R$ 1,672669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12227 |
| 07/08/2026 | R$ 547.502.091,11 | R$ 1,671794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12225 |
| 06/08/2026 | R$ 547.216.839,90 | R$ 1,670923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12225 |
| 05/08/2026 | R$ 546.928.299,03 | R$ 1,670042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12225 |
| 04/08/2026 | R$ 546.640.483,89 | R$ 1,669163 | R$ 0,00 | R$ 5.449.440,59 | 12225 |
| 03/08/2026 | R$ 551.801.307,06 | R$ 1,668291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12225 |
| 31/07/2026 | R$ 551.509.943,64 | R$ 1,667410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12225 |
| 30/07/2026 | R$ 551.215.609,92 | R$ 1,666520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12225 |
| 29/07/2026 | R$ 550.922.903,10 | R$ 1,665635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12225 |
| 28/07/2026 | R$ 550.629.514,35 | R$ 1,664748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12225 |
| 27/07/2026 | R$ 550.340.404,64 | R$ 1,663874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12225 |
| 24/07/2026 | R$ 550.051.614,55 | R$ 1,663001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12225 |
| 23/07/2026 | R$ 549.760.506,39 | R$ 1,662121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12225 |