Patrimônio líquido
R$ 543.515.920,18
classe
R$ 543.515.920,18
R$ 1,71
06/10/2026
R$ 500,00
0
Dias
-
14,43%
Fundo/Casca
TREND PE X FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
45.089.346/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA.
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND PE X FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
45.089.346/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/10/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | R$ 543.543.549,85 | R$ 1,706633 | R$ 29.453,41 | R$ 1.823,74 | 12229 |
| 05/10/2026 | R$ 543.251.256,36 | R$ 1,705801 | R$ 10.877,00 | R$ 20.652,02 | 12228 |
| 02/10/2026 | R$ 542.994.321,59 | R$ 1,704964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12228 |
| 01/10/2026 | R$ 542.730.142,35 | R$ 1,704135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12228 |
| 30/09/2026 | R$ 542.468.448,74 | R$ 1,703313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12228 |
| 29/09/2026 | R$ 542.243.580,32 | R$ 1,702607 | R$ 10.877,00 | R$ 20.613,34 | 12228 |
| 28/09/2026 | R$ 542.010.072,49 | R$ 1,701843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12229 |
| 25/09/2026 | R$ 541.779.480,73 | R$ 1,701119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12229 |
| 24/09/2026 | R$ 541.520.286,27 | R$ 1,700305 | R$ 10.877,00 | R$ 20.585,47 | 12227 |
| 23/09/2026 | R$ 541.265.368,24 | R$ 1,699474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12228 |
| 22/09/2026 | R$ 540.994.723,00 | R$ 1,698624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12228 |
| 21/09/2026 | R$ 540.728.649,02 | R$ 1,697789 | R$ 0,00 | R$ 15.307.210,86 | 12228 |
| 18/09/2026 | R$ 555.757.605,36 | R$ 1,696939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12228 |
| 17/09/2026 | R$ 555.479.779,79 | R$ 1,696091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12228 |
| 16/09/2026 | R$ 555.198.768,50 | R$ 1,695233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12228 |
| 15/09/2026 | R$ 554.919.638,83 | R$ 1,694381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12228 |
| 14/09/2026 | R$ 554.635.078,04 | R$ 1,693512 | R$ 12.557,00 | R$ 25.505,34 | 12228 |
| 11/09/2026 | R$ 554.363.867,71 | R$ 1,692644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12228 |
| 10/09/2026 | R$ 554.086.862,74 | R$ 1,691799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12228 |
| 09/09/2026 | R$ 553.812.255,35 | R$ 1,690960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12228 |
| 08/09/2026 | R$ 553.533.758,90 | R$ 1,690110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12228 |
| 04/09/2026 | R$ 553.260.654,08 | R$ 1,689276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12228 |