Patrimônio líquido
R$ 546.821.548,09
classe
R$ 546.821.548,09
R$ 1,72
23/10/2026
R$ 500,00
0
Dias
-
14,30%
Fundo/Casca
TREND PE X FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
45.089.346/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA.
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND PE X FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
45.089.346/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/10/2026, 08h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | R$ 546.821.548,09 | R$ 1,716895 | - | - | - |
| 22/10/2026 | R$ 546.562.844,84 | R$ 1,716083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12231 |
| 21/10/2026 | R$ 546.282.605,54 | R$ 1,715203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12231 |
| 20/10/2026 | R$ 545.986.949,22 | R$ 1,714275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12231 |
| 19/10/2026 | R$ 545.699.594,67 | R$ 1,713373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12231 |
| 16/10/2026 | R$ 545.416.242,24 | R$ 1,712483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12231 |
| 15/10/2026 | R$ 545.151.559,89 | R$ 1,711652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12231 |
| 14/10/2026 | R$ 544.931.579,25 | R$ 1,710961 | R$ 9.889,88 | R$ 20.714,48 | 12231 |
| 13/10/2026 | R$ 544.687.652,04 | R$ 1,710161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12231 |
| 09/10/2026 | R$ 544.412.420,56 | R$ 1,709297 | R$ 9.896,35 | R$ 613,73 | 12231 |
| 08/10/2026 | R$ 544.117.727,19 | R$ 1,708401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12230 |
| 07/10/2026 | R$ 543.837.537,90 | R$ 1,707521 | R$ 11.650,46 | R$ 721,76 | 12230 |
| 06/10/2026 | R$ 543.543.549,85 | R$ 1,706633 | R$ 29.453,41 | R$ 1.823,74 | 12229 |
| 05/10/2026 | R$ 543.251.256,36 | R$ 1,705801 | R$ 10.877,00 | R$ 20.652,02 | 12228 |
| 02/10/2026 | R$ 542.994.321,59 | R$ 1,704964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12228 |
| 01/10/2026 | R$ 542.730.142,35 | R$ 1,704135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12228 |
| 30/09/2026 | R$ 542.468.448,74 | R$ 1,703313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12228 |
| 29/09/2026 | R$ 542.243.580,32 | R$ 1,702607 | R$ 10.877,00 | R$ 20.613,34 | 12228 |
| 28/09/2026 | R$ 542.010.072,49 | R$ 1,701843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12229 |
| 25/09/2026 | R$ 541.779.480,73 | R$ 1,701119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12229 |
| 24/09/2026 | R$ 541.520.286,27 | R$ 1,700305 | R$ 10.877,00 | R$ 20.585,47 | 12227 |
| 23/09/2026 | R$ 541.265.368,24 | R$ 1,699474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12228 |