Patrimônio líquido
R$ 943.518.670,41
classe
R$ 943.518.670,41
R$ 1,70
20/08/2026
-
179
Dias úteis
1
15,73%
Fundo/Casca
JIVE SOUL XP SEG PREV FC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
44.815.039/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
JIVE SOUL XP SEG PREV FC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
44.815.039/0001-32
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 943.518.670,41 | R$ 1,696760 | R$ 848.840,08 | R$ 4.091.246,90 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 946.278.669,11 | R$ 1,695895 | R$ 748.926,25 | R$ 3.672.060,35 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 948.726.659,66 | R$ 1,695046 | R$ 685.960,41 | R$ 205.494,53 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 947.689.390,18 | R$ 1,694051 | R$ 926.383,28 | R$ 102.237,07 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 946.382.598,93 | R$ 1,693187 | R$ 1.737.806,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 944.131.432,13 | R$ 1,692267 | R$ 625.040,59 | R$ 623.964,83 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 943.629.497,68 | R$ 1,691370 | R$ 530.810,51 | R$ 93.184,22 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 942.692.970,46 | R$ 1,690475 | R$ 1.039.639,95 | R$ 1.708.586,95 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 942.909.182,96 | R$ 1,689664 | R$ 1.211.228,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 941.204.676,65 | R$ 1,688779 | R$ 658.410,54 | R$ 341.061,04 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 940.383.299,06 | R$ 1,687874 | R$ 494.625,48 | R$ 136.475,29 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 939.529.297,29 | R$ 1,686984 | R$ 478.453,00 | R$ 212.733,90 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 938.765.958,25 | R$ 1,686090 | R$ 177.590,98 | R$ 66.961,12 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 938.118.603,91 | R$ 1,685126 | R$ 319.084,97 | R$ 673.900,39 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 937.980.956,76 | R$ 1,684241 | R$ 397.046,31 | R$ 141.188,44 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 937.187.766,05 | R$ 1,683276 | R$ 90.600,00 | R$ 325.912,35 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 936.610.910,55 | R$ 1,681818 | R$ 1.211.342,71 | R$ 157.480,14 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 935.155.598,56 | R$ 1,681096 | R$ 3.759.825,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 930.871.225,20 | R$ 1,680150 | R$ 1.196.706,96 | R$ 601.790,11 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 929.372.539,72 | R$ 1,678517 | R$ 815.028,83 | R$ 156.253,27 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 928.226.368,21 | R$ 1,677636 | R$ 645.204,56 | R$ 1.954.338,96 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 928.989.401,09 | R$ 1,676651 | R$ 321.846,87 | R$ 1.884.681,53 | 1 |