Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 131,71
08/07/2025
R$ 1.000.000,00
6
Dias úteis
0
9,48%
Fundo/Casca
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.018.177/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.018.177/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/09/2025, 10h17
Razão social
45.018.177/0001-53
Nome do fundo
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.018.177/0001-53
Código ANBIMA fundo
F0000661309
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
08/07/2025
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 03/09/2025, 10h17
Razão social
45.018.177/0001-53
Nome da classe
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000661309
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
09/06/2022
Data de encerramento
08/07/2025
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
INVESTIDOR GERAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 01/08/2025, 11h21
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias úteis
Prazo para emissão de cotas
1
Dias úteis
Prazo para conversão do resgate
1
Dias úteis
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 0,00
Valor mínimo para permanência
R$ 0,00
Atualizado: 03/09/2025, 10h17
Taxa global
Inicio da vigência: 27/01/2025
Taxa global máxima
Início da vigência: 27/01/2025
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 10/08/2026, 18h51
Administrador
01.522.368/0001-82
Gestor
37.918.829/0001-88
Atualizado: 03/09/2025, 10h17
Controlador
01.522.368/0001-82
Custodiante
01.522.368/0001-82
Distribuidor
BANCO BNP PARIBAS
01.522.368/0001-82
Atualizado: 29/04/2025, 20h41