Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,00
29/06/2022
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
BB NDRS II FI MULTIMERCADO CRED PRIV LP
46.467.124/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB NDRS II FI MULTIMERCADO CRED PRIV LP
46.467.124/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,000818 | R$ 0,00 | R$ 50.077.663,74 | 0 |
| 28/06/2022 | R$ 50.060.421,76 | R$ 1,000473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2022 | R$ 50.036.743,88 | R$ 1,000000 | R$ 50.036.743,88 | R$ 0,00 | 1 |