Patrimônio líquido
R$ 31.544.689,75
classe
R$ 31.544.689,75
R$ 1,41
20/08/2026
R$ 100,00
6
Dias úteis
1
9,03%
Fundo/Casca
KAD IMA-B XP SEG PREV FC MULT RESP LIMITADA
44.434.888/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
KAD IMA-B XP SEG PREV FC MULT RESP LIMITADA
44.434.888/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.544.689,75 | R$ 1,413546 | R$ 3.363,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 31.527.465,83 | R$ 1,412925 | R$ 0,00 | R$ 48.579,78 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 31.454.018,33 | R$ 1,407464 | R$ 77.195,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 31.359.772,61 | R$ 1,406699 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 31.232.053,52 | R$ 1,400977 | R$ 0,00 | R$ 252.181,15 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 31.570.055,20 | R$ 1,404796 | R$ 0,00 | R$ 21.140,33 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 31.610.893,29 | R$ 1,405672 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 31.541.346,97 | R$ 1,404801 | R$ 0,00 | R$ 89.280,65 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 31.669.232,02 | R$ 1,406516 | R$ 1.285,21 | R$ 277.216,91 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 32.011.422,41 | R$ 1,409433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 31.861.971,21 | R$ 1,402853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 31.941.895,08 | R$ 1,406372 | R$ 6.406,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 31.892.826,54 | R$ 1,404493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 31.841.558,43 | R$ 1,402235 | R$ 3.348,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 31.796.999,85 | R$ 1,400420 | R$ 1.000,00 | R$ 35.250,01 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 31.738.127,41 | R$ 1,396323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 31.566.337,64 | R$ 1,388765 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 31.724.246,71 | R$ 1,395730 | R$ 2.449,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 31.765.102,74 | R$ 1,397636 | R$ 0,00 | R$ 29.221,80 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 31.780.394,39 | R$ 1,397023 | R$ 0,00 | R$ 199,46 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 31.628.886,74 | R$ 1,390355 | R$ 28.436,83 | R$ 153.814,41 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 31.806.203,64 | R$ 1,392629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |