Patrimônio líquido
R$ 1.975.400,63
classe
R$ 1.975.400,63
R$ 13,36
20/08/2026
-
1
Dias
89
-80,11%
Fundo/Casca
MANAGER LUMINA CI MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
44.978.699/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER LUMINA CI MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
44.978.699/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.975.400,63 | R$ 13,359910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 19/08/2026 | R$ 1.975.462,07 | R$ 13,360326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 18/08/2026 | R$ 1.971.016,49 | R$ 13,330260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 17/08/2026 | R$ 1.973.998,23 | R$ 13,350426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 14/08/2026 | R$ 1.973.563,46 | R$ 13,347485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 13/08/2026 | R$ 1.973.596,59 | R$ 13,347709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 11/08/2026 | R$ 2.405.217,33 | R$ 16,266821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 10/08/2026 | R$ 2.382.323,05 | R$ 16,111983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 07/08/2026 | R$ 2.386.308,68 | R$ 16,138939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 06/08/2026 | R$ 2.383.734,82 | R$ 16,121531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 05/08/2026 | R$ 2.381.309,84 | R$ 16,105131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 04/08/2026 | R$ 2.392.580,93 | R$ 16,181359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 03/08/2026 | R$ 2.363.975,28 | R$ 15,987895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 31/07/2026 | R$ 2.364.007,89 | R$ 15,988115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 30/07/2026 | R$ 2.358.064,50 | R$ 15,947919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 29/07/2026 | R$ 2.353.745,11 | R$ 15,918707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 28/07/2026 | R$ 2.344.211,78 | R$ 15,854232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 27/07/2026 | R$ 2.320.744,15 | R$ 15,695517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 24/07/2026 | R$ 2.320.777,12 | R$ 15,695740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 23/07/2026 | R$ 2.305.698,36 | R$ 15,593760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 22/07/2026 | R$ 2.442.759,89 | R$ 16,520726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 21/07/2026 | R$ 2.442.793,26 | R$ 16,520952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |