Patrimônio líquido
R$ 8.118.350,33
classe
R$ 8.118.350,33
R$ 1,49
13/08/2026
R$ 1.000,00
13
Dias úteis
33
10,57%
Fundo/Casca
JCW ALLOCATION MULT FC MULT
44.769.300/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
JOURNEY CAPITAL ADMINISTRAÇÃO
Classe
JCW ALLOCATION MULT FC MULT
44.769.300/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/08/2026, 20h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 8.118.350,33 | R$ 1,489056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 12/08/2026 | R$ 8.097.540,19 | R$ 1,485239 | R$ 66.458,86 | R$ 0,00 | 33 |
| 11/08/2026 | R$ 8.013.238,26 | R$ 1,481939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 10/08/2026 | R$ 8.013.506,01 | R$ 1,481989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 07/08/2026 | R$ 8.024.130,11 | R$ 1,483953 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 06/08/2026 | R$ 8.001.872,75 | R$ 1,480040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 05/08/2026 | R$ 8.006.653,19 | R$ 1,480924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 04/08/2026 | R$ 8.000.389,99 | R$ 1,479766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 03/08/2026 | R$ 7.994.633,83 | R$ 1,478701 | R$ 0,00 | R$ 766.560,94 | 33 |
| 31/07/2026 | R$ 8.733.847,46 | R$ 1,474085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 30/07/2026 | R$ 8.722.257,93 | R$ 1,472129 | R$ 3.388,24 | R$ 0,00 | 39 |
| 29/07/2026 | R$ 8.683.540,46 | R$ 1,466164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 28/07/2026 | R$ 8.692.886,44 | R$ 1,467742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 27/07/2026 | R$ 8.702.392,08 | R$ 1,469347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 24/07/2026 | R$ 8.705.027,51 | R$ 1,469792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 23/07/2026 | R$ 8.700.787,11 | R$ 1,469076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 22/07/2026 | R$ 8.702.790,86 | R$ 1,469415 | R$ 875,14 | R$ 0,00 | 39 |
| 21/07/2026 | R$ 8.686.479,66 | R$ 1,466808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 20/07/2026 | R$ 8.695.228,63 | R$ 1,468285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 17/07/2026 | R$ 8.699.342,24 | R$ 1,468980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 16/07/2026 | R$ 8.724.678,44 | R$ 1,473258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 15/07/2026 | R$ 8.726.816,55 | R$ 1,473619 | R$ 40.165,03 | R$ 0,00 | 39 |