Patrimônio líquido
R$ 109.295.665,48
classe
R$ 109.295.665,48
R$ 2.418,19
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.372.728/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.372.728/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 109.295.665,48 | R$ 2.418,185114 | R$ 0,00 | R$ 33.000.000,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 133.985.895,65 | R$ 2.964,460639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 126.990.434,60 | R$ 2.809,684878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 122.626.186,36 | R$ 2.713,125146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 117.733.322,58 | R$ 2.604,869706 | R$ 0,00 | R$ 60.000.000,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 132.988.851,87 | R$ 2.942,400876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 127.445.119,68 | R$ 2.819,744862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 122.600.292,10 | R$ 2.712,552231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 118.495.900,80 | R$ 2.621,741879 | R$ 0,00 | R$ 11.000.000,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 123.646.986,10 | R$ 2.735,710513 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 132.774.097,32 | R$ 2.937,649395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 126.658.608,58 | R$ 2.802,343171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 120.327.220,10 | R$ 2.662,260128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 113.762.385,11 | R$ 2.517,012042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 106.506.940,93 | R$ 2.356,484111 | R$ 0,00 | R$ 60.000.000,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 161.680.587,76 | R$ 3.577,210393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 155.675.137,84 | R$ 3.444,338796 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 149.912.198,64 | R$ 3.316,832790 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 141.680.897,40 | R$ 3.134,713856 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 134.104.834,78 | R$ 2.967,092187 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 127.232.346,85 | R$ 2.815,037227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 120.729.095,75 | R$ 2.671,151695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |