Patrimônio líquido
R$ 5.528.346,55
classe
R$ 5.528.346,55
R$ 0,20
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
D7 - FIDC
36.114.991/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
BLUE SOLUTIONS
Classe
D7 FIDC
36.114.991/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 16h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 5.528.346,55 | R$ 0,200498 | R$ 0,00 | R$ 650.000,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 6.107.213,76 | R$ 0,221492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 6.052.352,87 | R$ 0,219502 | R$ 0,00 | R$ 958.214,93 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 6.955.727,84 | R$ 0,252265 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 6.922.975,97 | R$ 0,251077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 6.860.759,15 | R$ 0,248821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 4.959.978,68 | R$ 0,179885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 4.763.834,98 | R$ 0,172771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 4.782.745,00 | R$ 0,173457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 4.796.057,08 | R$ 0,173940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 3.864.408,32 | R$ 0,140151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 3.850.093,27 | R$ 0,139632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 2.757.549,35 | R$ 0,100009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 2.775.707,81 | R$ 0,100667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 2.787.185,30 | R$ 0,101083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 2.798.944,80 | R$ 0,101510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 2.811.318,97 | R$ 0,101959 | R$ 0,00 | R$ 158.669,31 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 2.985.936,57 | R$ 0,108292 | R$ 0,00 | R$ 118.625,16 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 3.120.512,57 | R$ 0,113172 | R$ 0,00 | R$ 96.000,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 3.232.458,84 | R$ 0,117232 | R$ 0,00 | R$ 257.465,49 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 3.506.280,98 | R$ 0,127163 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.091.617,04 | R$ 0,039590 | R$ 50.000,00 | R$ 874.766,78 | 1 |