Patrimônio líquido
R$ 14.749.903,86
classe
R$ 14.749.903,86
R$ 1,33
20/08/2026
-
9
Dias
1
10,49%
Fundo/Casca
JEAA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
43.790.826/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
AMW
Classe
JEAA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
43.790.826/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.749.903,86 | R$ 1,326221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 14.717.083,83 | R$ 1,323270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.661.390,38 | R$ 1,318263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.652.875,98 | R$ 1,317497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.613.723,81 | R$ 1,313977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.650.739,77 | R$ 1,317305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.656.669,67 | R$ 1,317838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.650.380,90 | R$ 1,317273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.643.725,28 | R$ 1,316674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.664.080,56 | R$ 1,318504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.578.319,05 | R$ 1,310793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.610.537,80 | R$ 1,313690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.593.703,95 | R$ 1,312177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.608.754,40 | R$ 1,313530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.554.223,96 | R$ 1,308627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.504.553,68 | R$ 1,304161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.465.401,69 | R$ 1,300640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.517.713,64 | R$ 1,305344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.520.405,32 | R$ 1,305586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.491.454,29 | R$ 1,302983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.435.155,46 | R$ 1,297921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.427.848,49 | R$ 1,297264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |