Patrimônio líquido
R$ 15.224.465,12
classe
R$ 15.224.465,12
R$ 1,37
02/10/2026
-
9
Dias
1
13,14%
Fundo/Casca
JEAA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
43.790.826/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
AMW
Classe
JEAA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
43.790.826/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 15h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 15.224.465,12 | R$ 1,368891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 15.157.583,25 | R$ 1,362877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 15.166.638,00 | R$ 1,363691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 15.164.867,89 | R$ 1,363532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 15.099.267,55 | R$ 1,357634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 15.099.948,08 | R$ 1,357695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 15.078.183,72 | R$ 1,355738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 15.069.975,70 | R$ 1,355000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 15.085.288,46 | R$ 1,356377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 15.090.945,51 | R$ 1,356886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 15.071.340,04 | R$ 1,355123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 15.083.399,99 | R$ 1,356207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 15.025.125,48 | R$ 1,350967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 14.989.775,05 | R$ 1,347789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 15.040.072,89 | R$ 1,352311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 15.086.464,73 | R$ 1,356483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 15.037.870,27 | R$ 1,352113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 14.951.925,76 | R$ 1,344386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 14.976.437,89 | R$ 1,346590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 14.890.676,79 | R$ 1,338879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 14.859.306,53 | R$ 1,336058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 14.795.641,43 | R$ 1,330334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |