Patrimônio líquido
R$ 14.491.454,29
classe
R$ 14.491.454,29
R$ 1,30
24/07/2026
-
9
Dias
1
8,81%
Fundo/Casca
JEAA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
43.790.826/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
AMW
Classe
JEAA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
43.790.826/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/07/2026, 21h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 14.491.454,29 | R$ 1,302983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.435.155,46 | R$ 1,297921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.427.848,49 | R$ 1,297264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 14.474.043,17 | R$ 1,301417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 14.499.880,75 | R$ 1,303741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 14.513.325,14 | R$ 1,304949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 14.573.002,58 | R$ 1,310315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 14.568.364,92 | R$ 1,309898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 14.562.370,61 | R$ 1,309359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 14.513.937,57 | R$ 1,305004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 14.551.940,05 | R$ 1,308421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 14.502.616,00 | R$ 1,303987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 14.450.681,23 | R$ 1,299317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 14.438.120,54 | R$ 1,298187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 14.423.913,68 | R$ 1,296910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 14.385.320,51 | R$ 1,293440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 14.318.392,66 | R$ 1,287422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 14.365.699,76 | R$ 1,291676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 14.418.984,67 | R$ 1,296467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 14.378.018,43 | R$ 1,292783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 14.354.579,21 | R$ 1,290676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 14.332.215,53 | R$ 1,288665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |