Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
11/09/2023
R$ 20.000,00
30
Dias
0
11,82%
Fundo/Casca
RFT MALLEO FI MULT CRED PRIV IE
45.563.642/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RAFTER INVESTIMENTOS
Classe
RFT MALLEO FI MULT CRED PRIV IE
45.563.642/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,141416 | R$ 0,00 | R$ 3.822.938,06 | 0 |
| 08/09/2023 | R$ 3.825.699,35 | R$ 1,142241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 06/09/2023 | R$ 3.824.080,92 | R$ 1,141757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 05/09/2023 | R$ 3.822.453,32 | R$ 1,141272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 04/09/2023 | R$ 3.820.960,38 | R$ 1,140826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 01/09/2023 | R$ 3.819.199,17 | R$ 1,140300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/08/2023 | R$ 3.817.426,21 | R$ 1,139771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/08/2023 | R$ 3.815.533,00 | R$ 1,139205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/08/2023 | R$ 3.813.646,39 | R$ 1,138642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/08/2023 | R$ 3.811.967,59 | R$ 1,138141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 25/08/2023 | R$ 3.810.327,10 | R$ 1,137651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/08/2023 | R$ 3.808.507,91 | R$ 1,137108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/08/2023 | R$ 3.806.887,77 | R$ 1,136624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 22/08/2023 | R$ 3.805.366,72 | R$ 1,136170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 21/08/2023 | R$ 3.803.781,48 | R$ 1,135697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/08/2023 | R$ 3.802.067,43 | R$ 1,135185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/08/2023 | R$ 3.800.686,82 | R$ 1,134773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 16/08/2023 | R$ 3.799.032,52 | R$ 1,134279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 15/08/2023 | R$ 3.797.531,35 | R$ 1,133831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 14/08/2023 | R$ 3.795.895,02 | R$ 1,133342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/08/2023 | R$ 3.794.256,79 | R$ 1,132853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/08/2023 | R$ 3.792.653,65 | R$ 1,132374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |