Patrimônio líquido
R$ 112.619.824,67
classe
R$ 112.619.824,67
R$ 853,93
06/05/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
6
-86,87%
Fundo/Casca
TEXAS I FIA
43.584.800/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MASTER S/A CORRETORA
Gestor
MACAM ASSET
Classe
TEXAS I FIA
43.584.800/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 12/08/2026, 21h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | R$ 112.619.824,67 | R$ 853,925378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/05/2026 | R$ 112.596.119,86 | R$ 853,745639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/05/2026 | R$ 112.536.127,39 | R$ 853,290754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 116.078.648,81 | R$ 880,151469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/04/2026 | R$ 116.020.289,56 | R$ 879,708967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/04/2026 | R$ 115.944.964,50 | R$ 879,137824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/04/2026 | R$ 115.465.952,26 | R$ 875,505776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/04/2026 | R$ 116.007.377,15 | R$ 879,611060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/04/2026 | R$ 116.003.766,01 | R$ 879,583679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/04/2026 | R$ 116.517.008,94 | R$ 883,475278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/04/2026 | R$ 116.001.795,78 | R$ 879,568740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/04/2026 | R$ 116.507.616,91 | R$ 883,404064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/04/2026 | R$ 117.172.750,75 | R$ 888,447356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/04/2026 | R$ 116.668.891,88 | R$ 884,626911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/04/2026 | R$ 116.682.467,99 | R$ 884,729850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/04/2026 | R$ 116.693.642,95 | R$ 884,814583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/04/2026 | R$ 117.202.134,89 | R$ 888,670158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/04/2026 | R$ 116.688.670,44 | R$ 884,776879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/04/2026 | R$ 107.604.167,38 | R$ 815,894800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/04/2026 | R$ 108.108.048,35 | R$ 819,715413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/04/2026 | R$ 117.719.347,70 | R$ 892,591858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/04/2026 | R$ 117.722.336,65 | R$ 892,614521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |