Patrimônio líquido
R$ 67.300.521,11
classe
R$ 67.300.521,11
R$ 1,22
19/08/2026
R$ 100,00
37
Dias
1787
-5,17%
Fundo/Casca
SVN FOF LONG BIASED FIF MULTI - RESP LIMITADA
46.082.225/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SVN GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
SVN FOF LONG BIASED FIF MULTI - RESP LIMITADA
46.082.225/0001-35
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 67.300.521,11 | R$ 1,223489 | R$ 0,00 | R$ 82.813,10 | 1787 |
| 18/08/2026 | R$ 66.406.062,55 | R$ 1,205745 | R$ 0,00 | R$ 82.522,96 | 1792 |
| 17/08/2026 | R$ 67.298.205,70 | R$ 1,220427 | R$ 0,00 | R$ 528.733,31 | 1800 |
| 14/08/2026 | R$ 68.352.260,83 | R$ 1,229879 | R$ 0,00 | R$ 106.917,53 | 1806 |
| 13/08/2026 | R$ 68.949.711,05 | R$ 1,238692 | R$ 0,00 | R$ 401.593,13 | 1813 |
| 12/08/2026 | R$ 69.054.954,83 | R$ 1,233399 | R$ 0,00 | R$ 372.947,78 | 1825 |
| 11/08/2026 | R$ 69.640.283,84 | R$ 1,237172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1832 |
| 10/08/2026 | R$ 71.144.678,28 | R$ 1,263897 | R$ 0,00 | R$ 366.895,67 | 1832 |
| 07/08/2026 | R$ 72.163.614,36 | R$ 1,275422 | R$ 224,00 | R$ 74.354,39 | 1835 |
| 06/08/2026 | R$ 73.161.625,70 | R$ 1,291734 | R$ 0,00 | R$ 42.515,37 | 1841 |
| 05/08/2026 | R$ 74.155.656,85 | R$ 1,308524 | R$ 0,00 | R$ 90.550,49 | 1845 |
| 04/08/2026 | R$ 74.391.946,93 | R$ 1,311092 | R$ 200,00 | R$ 316.743,03 | 1851 |
| 03/08/2026 | R$ 74.572.087,46 | R$ 1,308698 | R$ 0,00 | R$ 429.822,83 | 1852 |
| 31/07/2026 | R$ 74.443.371,66 | R$ 1,298953 | R$ 0,00 | R$ 486.824,20 | 1858 |
| 30/07/2026 | R$ 74.758.816,03 | R$ 1,295982 | R$ 100,00 | R$ 268.007,30 | 1866 |
| 29/07/2026 | R$ 73.638.019,36 | R$ 1,271994 | R$ 150,00 | R$ 130.902,75 | 1876 |
| 28/07/2026 | R$ 74.934.539,24 | R$ 1,292095 | R$ 200,00 | R$ 76.585,87 | 1881 |
| 27/07/2026 | R$ 74.546.267,46 | R$ 1,284091 | R$ 0,00 | R$ 212.143,72 | 1885 |
| 24/07/2026 | R$ 73.795.343,51 | R$ 1,267549 | R$ 0,00 | R$ 27.934,86 | 1889 |
| 23/07/2026 | R$ 74.553.413,04 | R$ 1,280085 | R$ 0,00 | R$ 128.114,34 | 1891 |
| 22/07/2026 | R$ 75.281.153,66 | R$ 1,290363 | R$ 0,00 | R$ 4.682,91 | 1895 |
| 21/07/2026 | R$ 74.116.984,56 | R$ 1,270330 | R$ 0,00 | R$ 7.392,06 | 1897 |