Patrimônio líquido
R$ 84.905.425,69
classe
R$ 84.905.425,69
R$ 167,66
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
268
14,49%
Fundo/Casca
MANAGER ARX VINSON FIF
44.459.540/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER ARX VINSON CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
44.459.540/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 84.905.425,69 | R$ 167,661007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 268 |
| 19/08/2026 | R$ 84.853.797,25 | R$ 167,559058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 268 |
| 18/08/2026 | R$ 84.804.349,01 | R$ 167,461413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 268 |
| 17/08/2026 | R$ 84.749.815,46 | R$ 167,353727 | R$ 0,00 | R$ 17.313,79 | 268 |
| 14/08/2026 | R$ 84.714.766,82 | R$ 167,250349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 270 |
| 13/08/2026 | R$ 84.664.158,93 | R$ 167,150435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 270 |
| 12/08/2026 | R$ 84.718.094,56 | R$ 167,256919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 270 |
| 11/08/2026 | R$ 84.679.667,44 | R$ 167,181053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 270 |
| 10/08/2026 | R$ 84.619.880,09 | R$ 167,063016 | R$ 0,00 | R$ 246.409,83 | 270 |
| 07/08/2026 | R$ 84.801.942,70 | R$ 166,936346 | R$ 0,00 | R$ 74.443,84 | 271 |
| 06/08/2026 | R$ 84.826.739,17 | R$ 166,838699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 272 |
| 05/08/2026 | R$ 84.777.093,49 | R$ 166,741055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 272 |
| 04/08/2026 | R$ 84.728.177,25 | R$ 166,644845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 272 |
| 03/08/2026 | R$ 84.690.965,94 | R$ 166,571658 | R$ 0,00 | R$ 127.855,52 | 272 |
| 31/07/2026 | R$ 84.778.900,39 | R$ 166,493258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 273 |
| 30/07/2026 | R$ 84.734.477,81 | R$ 166,406019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 273 |
| 29/07/2026 | R$ 84.674.841,19 | R$ 166,288902 | R$ 0,00 | R$ 1.353.029,72 | 273 |
| 28/07/2026 | R$ 85.895.040,14 | R$ 166,032144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 274 |
| 27/07/2026 | R$ 85.837.055,65 | R$ 165,920062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 274 |
| 24/07/2026 | R$ 85.760.998,26 | R$ 165,773046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 274 |
| 23/07/2026 | R$ 85.704.940,98 | R$ 165,664689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 274 |
| 22/07/2026 | R$ 85.696.446,40 | R$ 165,648269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 274 |