Patrimônio líquido
R$ 212.434.116,54
classe
R$ 212.434.116,54
R$ 1,71
20/08/2026
R$ 100,00
8
Dias
1
15,45%
Fundo/Casca
WIT GENESIS PREV FC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
44.814.993/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WIT ASSET MANAGEMENT
Classe
WIT GENESIS PREV FC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
44.814.993/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 212.434.116,54 | R$ 1,706511 | R$ 19.398,09 | R$ 33.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 212.331.764,99 | R$ 1,705579 | R$ 380.487,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 211.832.132,56 | R$ 1,704621 | R$ 46.029,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 211.669.936,90 | R$ 1,703686 | R$ 671.931,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 210.882.455,24 | R$ 1,702753 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 210.764.231,74 | R$ 1,701806 | R$ 215.684,44 | R$ 541.654,53 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 210.981.131,04 | R$ 1,700927 | R$ 17.066,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 210.849.901,32 | R$ 1,700006 | R$ 42.264,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 210.690.876,36 | R$ 1,699065 | R$ 15.480,13 | R$ 60.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 210.616.139,53 | R$ 1,698103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 210.499.774,08 | R$ 1,697165 | R$ 4.963,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 210.376.842,59 | R$ 1,696214 | R$ 10.168,40 | R$ 1.909.887,55 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 212.155.503,74 | R$ 1,695247 | R$ 606.494,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 211.430.237,92 | R$ 1,694295 | R$ 21.675,59 | R$ 503.171,53 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 211.793.442,57 | R$ 1,693349 | R$ 20.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 211.652.436,87 | R$ 1,692385 | R$ 19.700,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 211.512.383,91 | R$ 1,691423 | R$ 137.919,25 | R$ 808.272,88 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 212.063.020,96 | R$ 1,690469 | R$ 4.808,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 211.939.446,45 | R$ 1,689522 | R$ 299.999,00 | R$ 12.157,61 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 211.529.631,39 | R$ 1,688548 | R$ 610.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 210.800.587,20 | R$ 1,687595 | R$ 0,00 | R$ 11.129,98 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 210.695.475,12 | R$ 1,686665 | R$ 40.524,03 | R$ 0,00 | 1 |