Patrimônio líquido
R$ 18.702.762,06
classe
R$ 18.702.762,06
R$ 1,52
20/08/2026
R$ 100,00
25
Dias úteis
1
8,59%
Fundo/Casca
GEO EMP GLO DÓL XP SEG PREV FC MULT RESP LIMITADA
43.859.993/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
GEO EMP GLO DÓL XP SEG PREV FC MULT RESP LIMITADA
43.859.993/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.702.762,06 | R$ 1,517897 | R$ 0,00 | R$ 19.160,80 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.684.765,31 | R$ 1,514885 | R$ 33.855,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.626.062,69 | R$ 1,512867 | R$ 15.161,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.599.907,09 | R$ 1,511973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.703.165,15 | R$ 1,520367 | R$ 0,00 | R$ 338.841,95 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.995.510,19 | R$ 1,516654 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.883.959,40 | R$ 1,507764 | R$ 0,00 | R$ 6.272,75 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.914.080,26 | R$ 1,509667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.826.015,30 | R$ 1,502638 | R$ 0,00 | R$ 270.474,84 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.030.489,88 | R$ 1,497445 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.948.399,80 | R$ 1,491142 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.973.378,67 | R$ 1,493171 | R$ 516,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.982.164,75 | R$ 1,493903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.856.783,50 | R$ 1,484035 | R$ 4.048,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.749.346,10 | R$ 1,475897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.702.882,54 | R$ 1,472239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.702.997,28 | R$ 1,472248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.753.127,10 | R$ 1,476194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.633.832,50 | R$ 1,466804 | R$ 892,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.454.840,44 | R$ 1,452784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.460.454,68 | R$ 1,453226 | R$ 0,00 | R$ 18.856,27 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.550.686,97 | R$ 1,458839 | R$ 5.101,02 | R$ 0,00 | 1 |