Patrimônio líquido
R$ 8.046.490,91
classe
R$ 8.046.490,91
R$ 1,55
19/08/2026
-
2
Dias
1
13,18%
Fundo/Casca
GENUS GAL E VAL FI MULT CRED PRIV
44.965.977/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
GENUS GAL E VAL FI MULT CRED PRIV
44.965.977/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 13h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 8.046.490,91 | R$ 1,547939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.106.866,05 | R$ 1,559554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.089.668,22 | R$ 1,556245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.122.093,34 | R$ 1,562483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.007.698,52 | R$ 1,540477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.904.719,16 | R$ 1,520666 | R$ 0,00 | R$ 128.800.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 136.673.093,48 | R$ 1,520314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 136.528.798,32 | R$ 1,518709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 136.413.027,59 | R$ 1,517421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 136.377.350,68 | R$ 1,517024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 136.341.074,90 | R$ 1,516621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 136.303.341,64 | R$ 1,516201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 136.158.008,86 | R$ 1,514585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 136.072.699,90 | R$ 1,513636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 135.998.553,43 | R$ 1,512811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 135.992.113,07 | R$ 1,512739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 135.934.712,05 | R$ 1,512101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 135.852.872,19 | R$ 1,511190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 135.737.867,05 | R$ 1,509911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 135.692.810,23 | R$ 1,509410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 135.581.457,95 | R$ 1,508171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 135.534.923,48 | R$ 1,507654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |