Patrimônio líquido
R$ 214.434.612,92
classe
R$ 214.434.612,92
R$ 1.344,84
19/08/2026
-
5
Dias
173
-80,24%
Fundo/Casca
CLASSE A MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA DO LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
46.130.763/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LUMINA
Classe
CLASSE A MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA DO LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
46.130.763/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 21h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 214.434.612,92 | R$ 1.344,839573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 18/08/2026 | R$ 213.933.026,57 | R$ 1.341,693844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 17/08/2026 | R$ 214.258.133,78 | R$ 1.343,732773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 14/08/2026 | R$ 213.880.970,91 | R$ 1.341,367373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 13/08/2026 | R$ 214.203.721,36 | R$ 1.343,391522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 12/08/2026 | R$ 212.062.402,77 | R$ 1.329,962114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 11/08/2026 | R$ 256.655.260,80 | R$ 1.609,628905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 10/08/2026 | R$ 254.103.637,75 | R$ 1.593,626248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 07/08/2026 | R$ 254.543.403,56 | R$ 1.596,384266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 06/08/2026 | R$ 254.253.660,57 | R$ 1.594,567125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 05/08/2026 | R$ 253.980.058,62 | R$ 1.592,851214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 04/08/2026 | R$ 254.702.906,55 | R$ 1.597,384598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 03/08/2026 | R$ 251.638.679,45 | R$ 1.578,167114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 31/07/2026 | R$ 252.043.451,74 | R$ 1.580,705667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 30/07/2026 | R$ 251.497.904,22 | R$ 1.577,284233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 29/07/2026 | R$ 251.378.588,94 | R$ 1.576,535940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 28/07/2026 | R$ 250.894.336,85 | R$ 1.573,498924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 27/07/2026 | R$ 249.829.744,54 | R$ 1.566,822269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 24/07/2026 | R$ 247.214.281,81 | R$ 1.550,419238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 23/07/2026 | R$ 245.532.728,58 | R$ 1.539,873275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 22/07/2026 | R$ 254.253.140,46 | R$ 1.594,563863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 21/07/2026 | R$ 246.521.133,73 | R$ 1.546,072118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |