Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,08
20/06/2024
-
23
Dias
0
-0,43%
Fundo/Casca
GRIMPER MERU XP SEG LONG BIAS FC FI MULT
41.866.321/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
GRIMPER MERU XP SEG LONG BIAS FC FI MULT
41.866.321/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,077006 | R$ 0,00 | R$ 1.661.827,16 | 0 |
| 19/06/2024 | R$ 1.669.642,92 | R$ 1,082071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 1.669.793,47 | R$ 1,082168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 1.671.059,92 | R$ 1,082989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 1.686.249,63 | R$ 1,092833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 1.676.154,52 | R$ 1,086291 | R$ 0,00 | R$ 240.523,14 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 1.934.264,52 | R$ 1,096258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 1.958.449,33 | R$ 1,109965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 1.940.833,09 | R$ 1,099981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 1.957.482,47 | R$ 1,109417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 1.988.756,35 | R$ 1,127142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 1.969.396,84 | R$ 1,116170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 1.969.171,75 | R$ 1,116042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 1.977.047,97 | R$ 1,120506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 1.956.620,01 | R$ 1,108929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 1.980.343,38 | R$ 1,122374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 1.992.540,27 | R$ 1,129287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 1.998.246,90 | R$ 1,132521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 1.998.511,90 | R$ 1,132671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 2.001.572,15 | R$ 1,134405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 2.012.354,37 | R$ 1,140516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 2.047.147,06 | R$ 1,160235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |