Patrimônio líquido
R$ 5.736.432,25
classe
R$ 5.736.432,25
R$ 166,48
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
61
9,69%
Fundo/Casca
MANAGER KAPITALO K10 CIC MULT RESP LIMITADA
44.459.465/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER KAPITALO K10 CIC MULT RESP LIMITADA
44.459.465/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.736.432,25 | R$ 166,479743 | R$ 0,00 | R$ 19.349,09 | 61 |
| 19/08/2026 | R$ 5.808.521,10 | R$ 165,940142 | R$ 0,00 | R$ 75.781,67 | 62 |
| 18/08/2026 | R$ 5.762.015,14 | R$ 164,611541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 17/08/2026 | R$ 5.843.874,68 | R$ 166,950137 | R$ 0,00 | R$ 142.710,92 | 62 |
| 14/08/2026 | R$ 5.982.242,65 | R$ 166,829024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 13/08/2026 | R$ 5.983.840,46 | R$ 166,873582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 12/08/2026 | R$ 5.977.320,81 | R$ 166,691766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 11/08/2026 | R$ 5.938.991,56 | R$ 165,622864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 10/08/2026 | R$ 5.941.654,35 | R$ 165,697123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 07/08/2026 | R$ 5.944.015,68 | R$ 165,762974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 06/08/2026 | R$ 5.922.599,15 | R$ 165,165723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 05/08/2026 | R$ 5.913.657,03 | R$ 164,916351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 04/08/2026 | R$ 5.909.765,18 | R$ 164,807817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 03/08/2026 | R$ 5.903.566,82 | R$ 164,634962 | R$ 0,00 | R$ 46.113,48 | 63 |
| 31/07/2026 | R$ 5.890.557,24 | R$ 162,998954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 30/07/2026 | R$ 5.879.938,15 | R$ 162,705110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 29/07/2026 | R$ 5.815.705,59 | R$ 160,927717 | R$ 0,00 | R$ 10.954,72 | 65 |
| 28/07/2026 | R$ 5.864.301,10 | R$ 161,967325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 27/07/2026 | R$ 5.893.946,50 | R$ 162,786108 | R$ 0,00 | R$ 12.833,51 | 66 |
| 24/07/2026 | R$ 5.926.740,82 | R$ 163,336212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 23/07/2026 | R$ 5.937.885,46 | R$ 163,643349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 22/07/2026 | R$ 5.932.881,49 | R$ 163,505444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |