Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,15
03/11/2022
-
3
Dias
0
-
Fundo/Casca
WHG TACTI ALLOC III FI MULT CRED PRIV IE
43.619.906/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
WHG TACTI ALLOC III FI MULT CRED PRIV IE
43.619.906/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,150290 | R$ 0,00 | R$ 36.241.852,15 | 0 |
| 01/11/2022 | R$ 36.215.373,21 | R$ 1,149450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 31/10/2022 | R$ 36.197.487,98 | R$ 1,148882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 28/10/2022 | R$ 36.179.529,14 | R$ 1,148312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 27/10/2022 | R$ 36.161.281,79 | R$ 1,147733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 26/10/2022 | R$ 36.145.467,63 | R$ 1,147231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 25/10/2022 | R$ 36.125.613,49 | R$ 1,146601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 24/10/2022 | R$ 36.106.236,98 | R$ 1,145986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 21/10/2022 | R$ 36.089.725,36 | R$ 1,145462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 20/10/2022 | R$ 36.490.009,60 | R$ 1,158166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 19/10/2022 | R$ 36.208.504,36 | R$ 1,149232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 18/10/2022 | R$ 35.789.975,82 | R$ 1,135948 | R$ 0,00 | R$ 647.493,25 | 37 |
| 17/10/2022 | R$ 36.666.201,91 | R$ 1,143079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 14/10/2022 | R$ 37.060.407,55 | R$ 1,155368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 13/10/2022 | R$ 36.418.930,42 | R$ 1,135370 | R$ 0,00 | R$ 774.042,28 | 38 |
| 11/10/2022 | R$ 37.579.567,71 | R$ 1,147171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 10/10/2022 | R$ 37.340.327,36 | R$ 1,139868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 07/10/2022 | R$ 37.117.865,58 | R$ 1,133077 | R$ 0,00 | R$ 850.000,00 | 39 |
| 06/10/2022 | R$ 36.872.850,41 | R$ 1,100399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 05/10/2022 | R$ 36.414.004,93 | R$ 1,086705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 04/10/2022 | R$ 36.239.620,45 | R$ 1,081501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 03/10/2022 | R$ 37.357.424,37 | R$ 1,114860 | R$ 0,00 | R$ 668.915,83 | 39 |